财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3412.85 |
-288.99 |
7990.26 |
3153.46 |
2450.23 |
| 本期利润(万元) |
-2733.82 |
-358.29 |
12003.06 |
4808.87 |
7441.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.03 |
0.78 |
0.29 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.56 |
0.00 |
30.74 |
0.00 |
19.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14130.25 |
0.00 |
11930.08 |
0.00 |
11427.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27526.02 |
35252.69 |
32018.40 |
34275.15 |
45227.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.76 |
2.79 |
2.81 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.49 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
21.40 |
| 累计净值增长率(%) |
154.96 |
0.00 |
178.61 |
0.00 |
155.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1408.10 |
8439.64 |
8570.84 |
4940.49 |
1139.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
36994.03 |
54758.50 |
56560.74 |
55818.83 |
53405.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
36994.03 |
54758.50 |
56560.74 |
52780.92 |
50358.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3037.90 |
3046.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.04 |
32.41 |
29.59 |
29.87 |
30.55 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
10.80 |
9.86 |
9.96 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
39404.00 |
63368.18 |
65163.43 |
60959.23 |
59964.28 |
| 负债合计(万元) |
261.03 |
862.49 |
2603.16 |
2792.44 |
5291.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
39142.97 |
62505.69 |
62560.28 |
58166.80 |
54673.18 |
| 未分配利润(万元) |
23698.75 |
39861.84 |
37969.55 |
30404.85 |
24478.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.65 |
22.11 |
7.58 |
14.27 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
5530.55 |
13666.24 |
4061.12 |
-26670.77 |
-18478.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9011.71 |
4156.37 |
7745.62 |
15004.37 |
1595.09 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
24.58 |
6.75 |
30.53 |
27.34 |
| 收入合计(万元) |
-3462.37 |
17869.30 |
11821.06 |
-11621.60 |
-16850.35 |
| 管理人报酬(万元) |
174.47 |
377.82 |
175.20 |
380.62 |
234.53 |
| 托管费(万元) |
58.16 |
125.94 |
58.40 |
126.87 |
78.18 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
21.88 |
10.85 |
22.50 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
262.79 |
573.51 |
264.71 |
572.16 |
353.47 |
| 利润总额(万元) |
-3725.17 |
17295.79 |
11556.36 |
-12193.77 |
-17203.81 |
| 净利润(万元) |
-3725.17 |
17295.79 |
11556.36 |
-12193.77 |
-17203.81 |
