资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45521.22 78.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12473.57 21.39%
其他资产 325.82 0.56%
资产总值:58320.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 235.00 3816.42 6.72%
聚胶股份 301283 68.68 3041.34 5.35%
赛特新材 688398 125.05 2963.74 5.22%
星球石墨 688633 124.43 2954.00 5.20%
奥泰生物 688606 44.95 2821.68 4.97%
天益医疗 301097 52.28 2701.31 4.75%
ST人福 600079 139.80 2632.43 4.63%
贵州茅台 600519 1.71 2479.50 4.36%
呈和科技 688625 46.29 2461.96 4.33%
中集车辆 301039 269.16 2365.92 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 72.34%
租赁和商务服务业 0.38 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 235.00 4309.92 6.90%
聚胶股份 301283 74.51 3560.29 5.70%
赛特新材 688398 194.45 3305.69 5.29%
星球石墨 688633 124.43 2946.53 4.71%
益方生物 688382 107.09 2917.23 4.67%
奥泰生物 688606 44.95 2871.57 4.59%
天益医疗 301097 52.28 2698.69 4.32%
ST人福 600079 139.80 2531.78 4.05%
立高食品 300973 58.16 2500.88 4.00%
中集车辆 301039 269.16 2462.81 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 69.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 10.69%
租赁和商务服务业 0.43 6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.00 3247.53 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3247.53 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%