我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42267.94 92.83%
债券 2217.22 4.87%
银行存款和结算备付金 718.89 1.58%
其他资产 329.93 0.72%
资产总值:45533.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 218.57 4170.34 9.20%
星球石墨 688633 185.06 4030.53 8.89%
赛特新材 688398 228.60 3616.46 7.98%
聚胶股份 301283 85.45 2403.83 5.30%
三环集团 300408 57.23 2123.23 4.68%
景津装备 603279 90.28 1885.09 4.16%
和而泰 002402 150.69 1719.37 3.79%
东鹏控股 003012 212.37 1427.13 3.15%
富春染织 605189 106.52 1417.73 3.13%
创业慧康 300451 279.71 1362.17 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 73.66%
批发和零售业 0.42 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 266.20 4991.18 9.13%
赛特新材 688398 268.37 4717.97 8.63%
北京人力 600861 257.77 4206.82 7.69%
聚胶股份 301283 112.49 3191.46 5.84%
景津装备 603279 101.65 2204.84 4.03%
三环集团 300408 62.92 1836.63 3.36%
创业慧康 300451 506.59 1752.79 3.21%
水晶光电 002273 101.65 1725.95 3.16%
海晨股份 300873 113.53 1655.28 3.03%
东鹏控股 003012 264.62 1616.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 71.09%
批发和零售业 0.48 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.03%
建筑业 0.06 1.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 22.00 2217.22 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2217.22 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%