资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36994.03 93.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1434.71 3.64%
其他资产 975.26 2.48%
资产总值:39404.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 207.09 2526.51 6.45%
贵州茅台 600519 1.98 2347.27 6.00%
ST人福 600079 126.09 2072.92 5.30%
天益医疗 301097 55.88 1994.94 5.10%
益方生物 688382 109.16 1964.88 5.02%
海大集团 002311 42.27 1885.66 4.82%
福田汽车 600166 640.63 1864.23 4.76%
奥泰生物 688606 44.06 1810.19 4.62%
中集车辆 301039 255.86 1803.81 4.61%
太阳纸业 002078 144.50 1804.81 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 83.79%
租赁和商务服务业 0.25 6.45%
农、林、牧、渔业 0.08 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 235.00 3816.42 6.72%
聚胶股份 301283 68.68 3041.34 5.35%
赛特新材 688398 125.05 2963.74 5.22%
星球石墨 688633 124.43 2954.00 5.20%
奥泰生物 688606 44.95 2821.68 4.97%
天益医疗 301097 52.28 2701.31 4.75%
ST人福 600079 139.80 2632.43 4.63%
贵州茅台 600519 1.71 2479.50 4.36%
呈和科技 688625 46.29 2461.96 4.33%
中集车辆 301039 269.16 2365.92 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 72.34%
租赁和商务服务业 0.38 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.00 3247.53 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3247.53 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%