我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50358.20 83.98%
债券 3046.85 5.08%
银行存款和结算备付金 1174.67 1.96%
其他资产 5384.57 8.98%
资产总值:59964.28万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 266.20 4991.18 9.13%
赛特新材 688398 268.37 4717.97 8.63%
北京人力 600861 257.77 4206.82 7.69%
聚胶股份 301283 112.49 3191.46 5.84%
景津装备 603279 101.65 2204.84 4.03%
三环集团 300408 62.92 1836.63 3.36%
创业慧康 300451 506.59 1752.79 3.21%
水晶光电 002273 101.65 1725.95 3.16%
海晨股份 300873 113.53 1655.28 3.03%
东鹏控股 003012 264.62 1616.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 71.09%
批发和零售业 0.48 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.03%
建筑业 0.06 1.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 226.71 6824.04 8.76%
星球石墨 688633 245.09 6129.66 7.87%
北京人力 600861 309.88 5952.82 7.65%
兰剑智能 688557 169.87 5011.30 6.44%
聚胶股份 301283 131.45 3935.74 5.05%
华荣股份 603855 166.03 3616.17 4.64%
川仪股份 603100 126.54 3558.39 4.57%
海晨股份 300873 184.06 3469.55 4.46%
景津装备 603279 156.33 3154.79 4.05%
水晶光电 002273 198.84 3018.33 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 66.73%
批发和零售业 0.63 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 7.86%
建筑业 0.39 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 4.46%
教育 0.05 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 30.00 3046.85 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3046.85 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%