我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1662.81 |
-6972.90 |
-3576.34 |
-132.77 |
-141.55 |
| 本期利润(万元) |
931.20 |
-8229.92 |
-6825.98 |
-18804.51 |
-9654.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.52 |
-0.36 |
-0.46 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.61 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6864.80 |
0.00 |
29324.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12197.43 |
15554.14 |
27588.00 |
55701.93 |
106531.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.79 |
1.90 |
2.11 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
111.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1139.04 |
340.82 |
9031.54 |
1358.94 |
1724.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
53405.04 |
117594.95 |
135571.79 |
15005.64 |
9435.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
50358.20 |
111563.55 |
135571.79 |
15005.64 |
9435.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3046.85 |
6031.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.55 |
59.77 |
75.96 |
8.22 |
5.15 |
| 应付托管费(万元) |
10.18 |
19.92 |
25.32 |
2.74 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
59964.28 |
122713.10 |
147073.70 |
16418.37 |
11165.64 |
| 负债合计(万元) |
5291.10 |
4490.64 |
1383.33 |
45.49 |
811.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
54673.18 |
118222.46 |
145690.38 |
16372.88 |
10354.38 |
| 未分配利润(万元) |
24478.13 |
62679.62 |
85393.63 |
9033.92 |
5455.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
51.10 |
28.41 |
5.11 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
-18478.09 |
-574.72 |
4350.15 |
-1531.12 |
-1546.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1595.09 |
-23559.79 |
-7430.11 |
-1999.03 |
-2679.90 |
| 其它收入(万元) |
27.34 |
73.50 |
55.27 |
7.74 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
-16850.35 |
-24009.92 |
-2996.28 |
-3517.30 |
-4219.14 |
| 管理人报酬(万元) |
234.53 |
787.77 |
317.18 |
80.53 |
43.34 |
| 托管费(万元) |
78.18 |
262.59 |
105.73 |
26.84 |
14.45 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
24.01 |
11.81 |
21.53 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
353.47 |
1260.66 |
517.72 |
138.23 |
73.42 |
| 利润总额(万元) |
-17203.81 |
-25270.58 |
-3514.00 |
-3655.53 |
-4292.56 |
| 净利润(万元) |
-17203.81 |
-25270.58 |
-3514.00 |
-3655.53 |
-4292.56 |
