鹏华弘惠混合A(003343)_资产配置

鹏华弘惠混合A003343PENG HUA HONG HUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	334.53	65.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	173.08	33.98%
其他资产	1.78	0.35%

资产总值：509.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	2.59	23.83	4.99%
格力电器	000651	0.49	23.49	4.92%
唐山港	601000	4.22	21.82	4.57%
皖通高速	600012	1.33	21.81	4.57%
招商公路	001965	1.72	21.65	4.54%
宁沪高速	600377	1.51	21.55	4.52%
农业银行	601288	4.27	20.50	4.30%
国投电力	600886	1.21	20.51	4.30%
京沪高铁	601816	3.39	20.48	4.29%
苏州银行	002966	2.39	19.34	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	27.49%
金融业	0.01	15.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	12.82%
制造业	0.00	7.82%
采矿业	0.00	6.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	2.59	24.76	4.06%
唐山港	601000	5.19	24.39	4.00%
招商港口	001872	1.07	20.60	3.38%
招商公路	001965	1.72	20.40	3.35%
宁沪高速	600377	1.51	19.03	3.12%
农业银行	601288	4.27	18.62	3.06%
皖通高速	600012	1.33	18.58	3.05%
四川成渝	601107	2.87	15.07	2.47%
桂冠电力	600236	1.82	13.96	2.29%
浙能电力	600023	1.91	13.58	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	23.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	10.51%
采矿业	0.00	3.91%
金融业	0.00	3.06%
制造业	0.00	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	6.32%
阳光电源	300274	1.81	187.88	3.32%
海康威视	002415	4.35	139.90	2.47%
迈瑞医疗	300760	0.46	129.47	2.29%
美的集团	000333	1.80	115.60	2.04%
北方华创	002371	0.27	82.51	1.46%
五粮液	000858	0.50	76.75	1.36%
中国船舶	600150	1.74	64.38	1.14%
中微公司	688012	0.41	61.21	1.08%
思源电气	002028	1.01	60.25	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	40.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%
金融业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	621.36	5.94%
阳光电源	300274	3.43	300.43	2.87%
海康威视	002415	8.28	287.48	2.75%
迈瑞医疗	300760	0.86	249.92	2.39%
美的集团	000333	3.40	185.74	1.77%
五粮液	000858	0.92	129.09	1.23%
爱尔眼科	300015	8.04	127.19	1.21%
中微公司	688012	0.76	116.74	1.12%
北方华创	002371	0.46	113.03	1.08%
思源电气	002028	1.88	97.84	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.59%
卫生和社会工作	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
综合	0.00	0.08%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	2.00	208.70	34.26%
23国债16	0.40	40.62	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208.70	34.26%
国家债券	40.62	6.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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