鹏华弘惠混合A(003343)_财务情况

鹏华弘惠混合A003343PENG HUA HONG HUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-2.86	-133.58	-99.13	49.16	13.61
本期利润(万元)	5.63	24.26	15.52	-68.76	67.63
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.67	0.00	-0.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-34.55	0.00	83.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.14	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	241.75	265.54	2508.14	2550.34	5656.31
期末基金份额净值(元)	1.14	1.11	1.11	1.10	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.40	0.00	-2.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.91	0.00	32.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	102.42	1677.02	914.92	809.11	831.71
交易性金融资产(万元)	511.27	8607.24	42039.28	75122.34	91827.90
其中：股票投资(万元)	261.95	4966.37	14285.79	13345.40	9806.76
其中：债券投资(万元)	249.32	3640.88	27753.49	61776.94	82021.15
应付管理人报酬(万元)	0.37	5.68	17.30	38.40	42.55
应付托管费(万元)	0.06	0.95	2.88	6.40	7.09
资产总计(万元)	624.70	11358.85	44952.16	77165.37	93784.61
负债合计(万元)	15.46	889.95	11060.73	11513.47	12666.97
所有者权益合计(万元)	609.24	10468.90	33891.44	65651.89	81117.64
未分配利润(万元)	59.15	971.27	3737.57	7841.14	10538.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	16.50	40.61	20.34	34.82	16.60
投资收益(万元)	-528.62	412.78	657.12	2589.97	638.50
公允价值变动收益(万元)	491.33	-437.46	-551.68	-1031.19	50.87
其它收入(万元)	2.52	15.40	15.23	0.32	0.19
收入合计(万元)	-18.27	31.33	141.02	1593.91	706.16
管理人报酬(万元)	15.19	211.14	150.66	531.16	281.59
托管费(万元)	2.53	35.19	25.11	88.53	46.93
其它费用(万元)	10.31	20.72	10.29	20.72	10.29
费用合计(万元)	28.42	430.59	327.96	866.40	476.49
利润总额(万元)	-46.69	-399.26	-186.95	727.50	229.67
净利润(万元)	-46.69	-399.26	-186.95	727.50	229.67

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