| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -20.62 | -137.08 | -2.86 | -133.58 | -99.13 |
| 本期利润(万元) | -574.34 | 18.01 | 5.63 | 24.26 | 15.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -28.93 | 0.00 | -34.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21913.45 | 193.50 | 241.75 | 265.54 | 2508.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.29 | 0.00 | 32.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 647.37 | 102.42 | 1677.02 | 914.92 | 809.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 0.00 | 511.27 | 8607.24 | 42039.28 | 75122.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 261.95 | 4966.37 | 14285.79 | 13345.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 249.32 | 3640.88 | 27753.49 | 61776.94 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.27 | 0.37 | 5.68 | 17.30 | 38.40 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.06 | 0.95 | 2.88 | 6.40 |
| 资产总计(万元) | 1049.78 | 624.70 | 11358.85 | 44952.16 | 77165.37 |
| 负债合计(万元) | 2.47 | 15.46 | 889.95 | 11060.73 | 11513.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 1047.31 | 609.24 | 10468.90 | 33891.44 | 65651.89 |
| 未分配利润(万元) | 74.67 | 59.15 | 971.27 | 3737.57 | 7841.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.90 | 16.50 | 40.61 | 20.34 | 34.82 |
| 投资收益(万元) | -542.09 | -528.62 | 412.78 | 657.12 | 2589.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 485.40 | 491.33 | -437.46 | -551.68 | -1031.19 |
| 其它收入(万元) | 3.39 | 2.52 | 15.40 | 15.23 | 0.32 |
| 收入合计(万元) | -36.41 | -18.27 | 31.33 | 141.02 | 1593.91 |
| 管理人报酬(万元) | 16.73 | 15.19 | 211.14 | 150.66 | 531.16 |
| 托管费(万元) | 2.79 | 2.53 | 35.19 | 25.11 | 88.53 |
| 其它费用(万元) | 4.14 | 10.31 | 20.72 | 10.29 | 20.72 |
| 费用合计(万元) | 24.08 | 28.42 | 430.59 | 327.96 | 866.40 |
| 利润总额(万元) | -60.49 | -46.69 | -399.26 | -186.95 | 727.50 |
| 净利润(万元) | -60.49 | -46.69 | -399.26 | -186.95 | 727.50 |