我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.87 |
128.12 |
105.78 |
23.68 |
4.77 |
| 本期利润(万元) |
-58.69 |
129.66 |
101.34 |
24.75 |
4.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1700.87 |
0.00 |
193.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7467.70 |
5986.79 |
3764.11 |
772.10 |
485.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.55 |
1.54 |
1.46 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.75 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
635.65 |
2365.56 |
943.61 |
2087.85 |
3477.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
19606.60 |
0.00 |
5196.09 |
20.98 |
56494.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
15821.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
19606.60 |
0.00 |
5196.09 |
0.00 |
40672.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
2.54 |
5.61 |
4.83 |
23.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
0.42 |
0.94 |
0.80 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
27937.70 |
3881.22 |
8541.56 |
2249.91 |
60932.39 |
| 负债合计(万元) |
94.70 |
121.22 |
479.51 |
37.23 |
15220.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
27843.01 |
3760.00 |
8062.05 |
2212.68 |
45712.10 |
| 未分配利润(万元) |
10353.04 |
1247.36 |
2586.89 |
648.35 |
13065.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.11 |
31.01 |
15.67 |
19.01 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
494.56 |
245.85 |
157.79 |
-850.39 |
-749.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.54 |
-0.15 |
0.72 |
-835.89 |
-578.31 |
| 其它收入(万元) |
11.90 |
2.60 |
1.79 |
3.80 |
3.72 |
| 收入合计(万元) |
572.10 |
279.32 |
175.97 |
-1663.46 |
-1316.13 |
| 管理人报酬(万元) |
24.64 |
29.99 |
15.77 |
278.86 |
205.01 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
5.00 |
2.63 |
46.48 |
34.17 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
11.25 |
9.52 |
22.07 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
48.97 |
55.52 |
33.01 |
504.21 |
362.78 |
| 利润总额(万元) |
523.13 |
223.80 |
142.96 |
-2167.67 |
-1678.91 |
| 净利润(万元) |
523.13 |
223.80 |
142.96 |
-2167.67 |
-1678.91 |
