财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.37 |
10.29 |
107.02 |
32.11 |
62.07 |
| 本期利润(万元) |
34.92 |
13.94 |
78.73 |
22.30 |
42.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
572.94 |
0.00 |
633.16 |
0.00 |
988.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1817.43 |
1949.50 |
2084.71 |
2276.67 |
3391.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.61 |
1.60 |
1.59 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
79.23 |
0.00 |
75.92 |
0.00 |
73.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.96 |
141.68 |
808.59 |
2832.26 |
635.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
6203.89 |
5207.34 |
14916.00 |
24083.56 |
19606.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6193.10 |
5207.34 |
14916.00 |
24083.56 |
19606.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.77 |
4.07 |
11.14 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.69 |
1.02 |
2.78 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
7250.44 |
8251.28 |
15787.26 |
26957.77 |
27937.70 |
| 负债合计(万元) |
18.02 |
23.28 |
4131.70 |
148.89 |
94.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7232.42 |
8228.00 |
11655.56 |
26808.88 |
27843.01 |
| 未分配利润(万元) |
2845.89 |
2686.63 |
4407.76 |
9837.70 |
10353.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
19.75 |
6.04 |
85.19 |
36.11 |
| 投资收益(万元) |
125.82 |
464.86 |
291.97 |
469.41 |
494.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.93 |
-92.33 |
-64.24 |
97.32 |
29.54 |
| 其它收入(万元) |
9.98 |
11.35 |
8.96 |
94.19 |
11.90 |
| 收入合计(万元) |
148.49 |
403.64 |
242.73 |
746.11 |
572.10 |
| 管理人报酬(万元) |
13.49 |
54.72 |
36.65 |
101.62 |
24.64 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
13.68 |
9.16 |
25.20 |
5.95 |
| 其它费用(万元) |
4.21 |
20.15 |
11.94 |
25.05 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
29.01 |
122.24 |
83.47 |
192.18 |
48.97 |
| 利润总额(万元) |
119.48 |
281.40 |
159.26 |
553.93 |
523.13 |
| 净利润(万元) |
119.48 |
281.40 |
159.26 |
553.93 |
523.13 |
