鹏华弘尚混合A(003495)_基金概况

鹏华弘尚混合A003495PENG HONG IS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金简介

基金简称：	鹏华弘尚混合A	基金全称：	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金A
基金代码：	003495	成立日期：	2016-10-25
募集份额：	12.0000亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.75亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	刘涛	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	1000.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	鹏华基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.40%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证综合债指数收益率50%＋沪深300指数收益率50%
投资策略：	1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。　　2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。　　（1）自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。　　（2）自下而上的个股选择本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。　　另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。　　（3）综合研判本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。　　3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的保值增值。　　（1）久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。　　（2）收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。　　（3）骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。　　（4）息差策略本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。　　（5）个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。　　（6）信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。　　（7）中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。　　4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。　　5、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

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基金公司简介

公司名称：	鹏华基金管理有限公司	电话：	400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533
成立时间：	1998-12-22	公司网址：	www.phfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：	广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

证券公司共3家

中信证券(山东)
中信建投
中信证券

期货经纪机构共1家

中信期货

银行共2家

招商银行
交通银行

保险机构共1家

中国人寿

其他共6家

基煜基金
好买基金
汇成基金
肯特瑞
中欧财富基金
百盈基金

基金相关机构共3家

天天基金
爱基金
挖财基金

其他机构共2家

中植基金
海银基金

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