资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18366.31 83.81%
债券 1.83 0.01%
银行存款和结算备付金 3336.87 15.23%
其他资产 210.23 0.96%
资产总值:21915.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 33.36 921.41 4.22%
华鲁恒升 600426 16.89 611.42 2.80%
中国平安 601318 8.83 501.37 2.29%
贵州茅台 600519 0.31 449.50 2.06%
中国太保 601601 11.71 434.32 1.99%
紫金矿业 601899 12.43 406.71 1.86%
三一重工 600031 19.88 382.09 1.75%
利安隆 300596 8.99 369.31 1.69%
华虹公司 688347 3.37 356.43 1.63%
光大银行 601818 108.59 348.57 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 59.12%
金融业 0.23 10.34%
采矿业 0.20 9.34%
房地产业 0.03 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.76%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 71.33 547.81 2.43%
华鲁恒升 600426 16.89 530.85 2.36%
紫金矿业 601899 15.24 525.32 2.33%
洛阳钼业 603993 22.63 452.60 2.01%
中芯国际 688981 3.58 440.00 1.95%
三一重工 600031 19.88 420.06 1.87%
华友钴业 603799 6.13 418.70 1.86%
利安隆 300596 9.54 402.68 1.79%
鲁西化工 000830 20.71 343.16 1.52%
卫星化学 002648 19.11 337.87 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 55.11%
金融业 0.28 12.46%
采矿业 0.28 12.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.77%
房地产业 0.06 2.61%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%
建筑业 0.02 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 0.01 1.83 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.83 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%