鹏华策略回报混合(004986)_资产配置

鹏华策略回报混合004986PENGHUA RETURN STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20105.82	88.36%
债券	1.81	0.01%
银行存款和结算备付金	2290.39	10.07%
其他资产	357.47	1.57%

资产总值：22755.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	71.33	547.81	2.43%
华鲁恒升	600426	16.89	530.85	2.36%
紫金矿业	601899	15.24	525.32	2.33%
洛阳钼业	603993	22.63	452.60	2.01%
中芯国际	688981	3.58	440.00	1.95%
三一重工	600031	19.88	420.06	1.87%
华友钴业	603799	6.13	418.70	1.86%
利安隆	300596	9.54	402.68	1.79%
鲁西化工	000830	20.71	343.16	1.52%
卫星化学	002648	19.11	337.87	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	55.11%
金融业	0.28	12.46%
采矿业	0.28	12.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.77%
房地产业	0.06	2.61%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
建筑业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡装股份	001332	11.40	738.61	3.19%
宁德时代	300750	1.69	679.38	2.94%
农业银行	601288	93.68	624.85	2.70%
复旦微电	688385	9.14	609.10	2.63%
金风科技	002202	39.88	597.00	2.58%
中芯国际	688981	4.19	586.63	2.54%
华友钴业	603799	8.27	545.25	2.36%
三一重工	600031	21.81	506.86	2.19%
华虹公司	688347	4.14	474.70	2.05%
洛阳钼业	603993	29.37	461.11	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	63.97%
采矿业	0.22	9.72%
金融业	0.15	6.53%
房地产业	0.09	4.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.99%
建筑业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	134.27	789.51	3.92%
中国太保	601601	19.19	719.82	3.57%
格力电器	000651	15.81	710.19	3.53%
春风动力	603129	2.27	491.45	2.44%
中国神华	601088	10.76	436.21	2.17%
沪电股份	002463	9.46	402.81	2.00%
宇通客车	600066	13.40	333.12	1.65%
北方华创	002371	0.74	327.24	1.62%
华泰证券	601688	18.36	326.99	1.62%
中信证券	600030	11.68	322.60	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	46.63%
金融业	0.30	14.74%
采矿业	0.12	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.10%
房地产业	0.07	3.47%
建筑业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	54.37	1249.97	6.07%
三环集团	300408	22.12	876.84	4.25%
宇通客车	600066	28.83	764.28	3.71%
楚江新材	002171	82.03	720.22	3.49%
中国重汽	000951	30.76	620.74	3.01%
中国太保	601601	19.19	617.15	2.99%
农业银行	601288	107.02	554.36	2.69%
春风动力	603129	2.77	518.35	2.52%
徐工机械	000425	59.75	515.04	2.50%
格力电器	000651	10.65	484.15	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	66.34%
金融业	0.18	8.56%
采矿业	0.14	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.23%
房地产业	0.04	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%
建筑业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福莱转债	0.01	1.81	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.81	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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