资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16872.08 84.41%
债券 1.74 0.01%
银行存款和结算备付金 2903.05 14.52%
其他资产 210.21 1.05%
资产总值:19987.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.32 595.33 2.99%
卫星化学 002648 20.44 541.87 2.72%
万华化学 600309 7.48 515.58 2.59%
圣邦股份 300661 4.35 479.41 2.41%
澜起科技 688008 2.09 423.52 2.13%
寒武纪 688256 0.37 368.49 1.85%
华虹宏力 688347 1.67 347.95 1.75%
农业银行 601288 46.97 327.38 1.64%
利安隆 300596 7.65 300.87 1.51%
春风动力 603129 1.05 301.41 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 58.51%
金融业 0.19 9.44%
采矿业 0.12 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.84%
科学研究和技术服务业 0.02 1.16%
农、林、牧、渔业 0.02 1.03%
建筑业 0.02 0.78%
房地产业 0.01 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 2.59 869.94 3.58%
澜起科技 688008 2.70 836.54 3.44%
中芯国际 688981 4.87 774.23 3.19%
三环集团 300408 4.27 712.66 2.93%
圣邦股份 300661 4.01 575.35 2.37%
卫星化学 002648 24.33 571.51 2.35%
利安隆 300596 10.14 532.15 2.19%
万华化学 600309 7.48 511.91 2.11%
顺络电子 002138 6.44 470.76 1.94%
中科飞测 688361 1.09 469.82 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 71.43%
金融业 0.14 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.65%
采矿业 0.09 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.57%
建筑业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 0.01 1.74 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.74 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%