资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21061.18 84.99%
债券 1.79 0.01%
银行存款和结算备付金 3630.49 14.65%
其他资产 87.56 0.35%
资产总值:24781.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 2.59 869.94 3.58%
澜起科技 688008 2.70 836.54 3.44%
中芯国际 688981 4.87 774.23 3.19%
三环集团 300408 4.27 712.66 2.93%
圣邦股份 300661 4.01 575.35 2.37%
卫星化学 002648 24.33 571.51 2.35%
利安隆 300596 10.14 532.15 2.19%
万华化学 600309 7.48 511.91 2.11%
顺络电子 002138 6.44 470.76 1.94%
中科飞测 688361 1.09 469.82 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 71.43%
金融业 0.14 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.65%
采矿业 0.09 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.57%
建筑业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 33.36 921.41 4.22%
华鲁恒升 600426 16.89 611.42 2.80%
中国平安 601318 8.83 501.37 2.29%
贵州茅台 600519 0.31 449.50 2.06%
中国太保 601601 11.71 434.32 1.99%
紫金矿业 601899 12.43 406.71 1.86%
三一重工 600031 19.88 382.09 1.75%
利安隆 300596 8.99 369.31 1.69%
华虹宏力 688347 3.37 356.43 1.63%
光大银行 601818 108.59 348.57 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 59.12%
金融业 0.23 10.34%
采矿业 0.20 9.34%
房地产业 0.03 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.76%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 0.01 1.79 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.79 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%