财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4476.04 |
2123.60 |
865.92 |
787.37 |
-5173.64 |
| 本期利润(万元) |
6151.04 |
4549.73 |
1055.09 |
1098.14 |
-2449.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.30 |
0.06 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.20 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8701.63 |
0.00 |
4490.11 |
0.00 |
5808.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22516.46 |
23134.09 |
20139.20 |
20607.82 |
29682.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.59 |
1.29 |
1.29 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
31.09 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
5.87 |
| 累计净值增长率(%) |
143.03 |
0.00 |
91.89 |
0.00 |
85.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2243.50 |
4740.18 |
20768.14 |
5934.14 |
15365.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
20107.63 |
15915.50 |
11365.02 |
35138.43 |
52924.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
20105.82 |
15913.82 |
11363.38 |
35136.83 |
52905.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.81 |
1.68 |
1.64 |
1.60 |
19.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.61 |
19.46 |
30.18 |
40.61 |
80.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
3.24 |
5.03 |
6.77 |
13.41 |
| 资产总计(万元) |
22755.49 |
20721.68 |
32190.97 |
41220.36 |
68491.68 |
| 负债合计(万元) |
239.03 |
582.48 |
2508.79 |
226.82 |
671.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
22516.46 |
20139.20 |
29682.18 |
40993.54 |
67819.79 |
| 未分配利润(万元) |
8701.63 |
4490.11 |
5808.77 |
3196.56 |
10070.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.13 |
10.01 |
31.29 |
23.75 |
34.94 |
| 投资收益(万元) |
4785.67 |
1021.20 |
-4703.81 |
-8592.32 |
-2084.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1674.99 |
189.17 |
2724.38 |
2720.30 |
-1406.73 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
6.61 |
78.47 |
60.03 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
6485.08 |
1226.99 |
-1869.66 |
-5788.24 |
-3454.61 |
| 管理人报酬(万元) |
272.97 |
140.71 |
483.44 |
287.81 |
441.75 |
| 托管费(万元) |
45.49 |
23.45 |
80.57 |
47.97 |
73.63 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
7.73 |
15.59 |
8.50 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
334.04 |
171.90 |
579.60 |
344.29 |
532.47 |
| 利润总额(万元) |
6151.04 |
1055.09 |
-2449.26 |
-6132.52 |
-3987.08 |
| 净利润(万元) |
6151.04 |
1055.09 |
-2449.26 |
-6132.52 |
-3987.08 |
