财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2042.64 1908.49 4476.04 2123.60 865.92
本期利润(万元) 4441.40 18.18 6151.04 4549.73 1055.09
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.00 0.37 0.30 0.06
加权平均净值利润率(%) 19.08 0.00 27.20 0.00 4.49
期末可供分配利润(万元) 11992.08 0.00 8701.63 0.00 4490.11
期末可供分配份额利润(元) 0.97 0.00 0.63 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 24294.84 21857.02 22516.46 23134.09 20139.20
期末基金份额净值(元) 1.97 1.63 1.63 1.59 1.29
本期净值增长率(%) 21.15 0.00 31.09 0.00 3.51
累计净值增长率(%) 194.45 0.00 143.03 0.00 91.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3590.56 2243.50 4740.18 20768.14 5934.14
交易性金融资产(万元) 21062.97 20107.63 15915.50 11365.02 35138.43
其中:股票投资(万元) 21061.18 20105.82 15913.82 11363.38 35136.83
其中:债券投资(万元) 1.79 1.81 1.68 1.64 1.60
应付管理人报酬(万元) 22.51 22.61 19.46 30.18 40.61
应付托管费(万元) 3.75 3.77 3.24 5.03 6.77
资产总计(万元) 24781.01 22755.49 20721.68 32190.97 41220.36
负债合计(万元) 486.18 239.03 582.48 2508.79 226.82
所有者权益合计(万元) 24294.84 22516.46 20139.20 29682.18 40993.54
未分配利润(万元) 11992.08 8701.63 4490.11 5808.77 3196.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.99 16.13 10.01 31.29 23.75
投资收益(万元) 2201.19 4785.67 1021.20 -4703.81 -8592.32
公允价值变动收益(万元) 2398.76 1674.99 189.17 2724.38 2720.30
其它收入(万元) 5.68 8.28 6.61 78.47 60.03
收入合计(万元) 4610.63 6485.08 1226.99 -1869.66 -5788.24
管理人报酬(万元) 138.43 272.97 140.71 483.44 287.81
托管费(万元) 23.07 45.49 23.45 80.57 47.97
其它费用(万元) 7.72 15.58 7.73 15.59 8.50
费用合计(万元) 169.23 334.04 171.90 579.60 344.29
利润总额(万元) 4441.40 6151.04 1055.09 -2449.26 -6132.52
净利润(万元) 4441.40 6151.04 1055.09 -2449.26 -6132.52