我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1462.25 |
-8852.82 |
-8582.41 |
-2580.34 |
-997.78 |
| 本期利润(万元) |
3024.16 |
-6132.52 |
-5910.87 |
-3987.08 |
-1862.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3196.56 |
0.00 |
10070.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33691.85 |
40993.54 |
43848.94 |
67819.79 |
25077.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.09 |
1.17 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.72 |
0.00 |
75.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5934.14 |
15365.19 |
4656.64 |
2648.22 |
5372.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
35138.43 |
52924.09 |
23929.63 |
25724.64 |
30082.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
35136.83 |
52905.02 |
23907.74 |
25702.00 |
30080.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.60 |
19.08 |
21.89 |
22.64 |
1.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.61 |
80.44 |
34.60 |
38.35 |
41.33 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
13.41 |
5.77 |
6.39 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
41220.36 |
68491.68 |
28689.79 |
30177.19 |
35538.50 |
| 负债合计(万元) |
226.82 |
671.90 |
582.11 |
152.50 |
1138.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
40993.54 |
67819.79 |
28107.68 |
30024.68 |
34399.95 |
| 未分配利润(万元) |
3196.56 |
10070.57 |
10298.21 |
10980.60 |
14669.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.75 |
34.94 |
11.83 |
23.63 |
12.20 |
| 投资收益(万元) |
-8592.32 |
-2084.11 |
-383.72 |
-2234.09 |
-2635.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2720.30 |
-1406.73 |
692.01 |
-5575.20 |
-2295.04 |
| 其它收入(万元) |
60.03 |
1.30 |
0.91 |
5.23 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
-5788.24 |
-3454.61 |
321.03 |
-7780.43 |
-4915.05 |
| 管理人报酬(万元) |
287.81 |
441.75 |
219.28 |
507.01 |
260.28 |
| 托管费(万元) |
47.97 |
73.63 |
36.55 |
84.50 |
43.38 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.09 |
8.48 |
17.10 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
344.29 |
532.47 |
264.31 |
608.61 |
313.63 |
| 利润总额(万元) |
-6132.52 |
-3987.08 |
56.72 |
-8389.04 |
-5228.68 |
| 净利润(万元) |
-6132.52 |
-3987.08 |
56.72 |
-8389.04 |
-5228.68 |
