鹏华优质回报两年定开混合(008716)_资产配置

鹏华优质回报两年定开混合008716PENGHUA HIGH QUALITY RETURN TWO-YEAR REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32881.81	89.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3273.02	8.95%
其他资产	403.28	1.10%

资产总值：36558.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	16.99	2246.34	5.42%
宁波银行	002142	99.40	2050.62	4.95%
峰岹科技	688279	14.91	1695.89	4.10%
北方华创	002371	4.64	1417.98	3.42%
澜起科技	688008	29.88	1373.11	3.32%
圣邦股份	300661	21.04	1368.11	3.30%
荣昌生物	688331	24.40	1314.27	3.17%
彩虹股份	600707	158.75	1166.81	2.82%
华天科技	002185	143.36	1142.58	2.76%
生益科技	600183	51.92	894.58	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	60.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	8.43%
金融业	0.21	4.97%
信息技术	0.09	2.28%
卫生和社会工作	0.09	2.07%
通信服务	0.03	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	99.40	1998.93	3.81%
百济神州	688235	14.39	2000.27	3.81%
峰岹科技	688279	14.91	1880.98	3.59%
圣邦股份	300661	21.04	1872.90	3.57%
澜起科技	688008	29.88	1755.90	3.35%
荣昌生物	688331	24.40	1514.08	2.89%
华天科技	002185	143.36	1221.43	2.33%
彩虹股份	600707	158.44	1069.47	2.04%
爱尔眼科	300015	63.36	1002.40	1.91%
金蝶国际	00268	86.30	889.99	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	49.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	7.66%
金融业	0.20	3.83%
信息技术	0.12	2.28%
卫生和社会工作	0.11	2.01%
非日常生活消费品	0.03	0.56%
通信服务	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	99.40	2670.87	5.05%
百济神州	688235	14.39	2032.06	3.84%
峰岹科技	688279	14.91	1640.56	3.10%
圣邦股份	300661	21.04	1636.39	3.09%
荣昌生物	688331	24.40	1501.15	2.84%
澜起科技	688008	29.88	1485.17	2.81%
爱美客	300896	3.40	1326.92	2.51%
华天科技	002185	143.36	1287.37	2.43%
爱尔眼科	300015	63.36	1138.63	2.15%
宝信软件	600845	23.03	1040.41	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	55.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	10.21%
金融业	0.27	5.06%
卫生和社会工作	0.16	2.94%
通信服务	0.14	2.71%
信息技术	0.08	1.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	99.40	2514.81	4.52%
贵州茅台	600519	1.15	1945.50	3.49%
爱美客	300896	4.00	1779.80	3.20%
圣邦股份	300661	21.04	1728.13	3.10%
百济神州	688235	14.39	1569.69	2.82%
澜起科技	688008	27.24	1564.15	2.81%
爱尔眼科	300015	77.50	1437.67	2.58%
荣昌生物	688331	24.40	1360.14	2.44%
华天科技	002185	143.36	1318.91	2.37%
峰岹科技	688279	9.76	1288.25	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	59.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	10.71%
金融业	0.25	4.53%
卫生和社会工作	0.21	3.71%
通信服务	0.14	2.43%
信息技术	0.08	1.51%
医疗保健	0.08	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.05%
非日常生活消费品	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.53	68.16	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	68.16	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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