财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11260.95 |
995.88 |
5341.20 |
3440.31 |
884.50 |
| 本期利润(万元) |
18202.38 |
-958.59 |
15356.95 |
13207.24 |
6162.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.02 |
0.38 |
0.33 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.70 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
13.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12851.07 |
0.00 |
13659.56 |
0.00 |
7585.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30990.99 |
56095.72 |
57054.31 |
61067.50 |
47860.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.39 |
1.42 |
1.52 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
60.24 |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
14.78 |
| 累计净值增长率(%) |
127.00 |
0.00 |
41.66 |
0.00 |
18.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1702.68 |
4188.45 |
7333.45 |
5356.42 |
3811.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
29329.12 |
52930.85 |
40823.78 |
36394.00 |
31098.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
29329.12 |
52930.85 |
40823.78 |
36394.00 |
31098.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.66 |
56.98 |
46.49 |
43.46 |
34.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
9.50 |
7.75 |
7.24 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
31048.43 |
57140.55 |
48164.16 |
41767.47 |
34959.62 |
| 负债合计(万元) |
57.44 |
86.24 |
303.90 |
70.10 |
94.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
30990.99 |
57054.31 |
47860.26 |
41697.37 |
34865.35 |
| 未分配利润(万元) |
17338.56 |
16779.34 |
7585.29 |
1422.39 |
-5409.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
20.91 |
10.11 |
55.96 |
47.96 |
| 投资收益(万元) |
11608.33 |
6044.47 |
1201.69 |
-1255.30 |
-1111.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6941.43 |
10015.74 |
5278.40 |
4199.85 |
-3039.32 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
18557.62 |
16081.12 |
6490.20 |
3000.52 |
-4102.83 |
| 管理人报酬(万元) |
297.01 |
605.61 |
273.05 |
476.37 |
249.42 |
| 托管费(万元) |
49.50 |
100.94 |
45.51 |
79.40 |
41.57 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.63 |
8.75 |
17.49 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
355.24 |
724.18 |
327.30 |
573.26 |
301.93 |
| 利润总额(万元) |
18202.38 |
15356.95 |
6162.89 |
2427.26 |
-4404.75 |
| 净利润(万元) |
18202.38 |
15356.95 |
6162.89 |
2427.26 |
-4404.75 |
