资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33303.19 88.78%
债券 0.04 0.00%
银行存款和结算备付金 4184.54 11.16%
其他资产 23.19 0.06%
资产总值:37510.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 3.86 1296.50 3.54%
澜起科技 688008 3.94 1220.51 3.33%
中芯国际 688981 7.63 1212.13 3.31%
腾讯控股 00700 3.04 1134.84 3.10%
卫星化学 002648 41.40 972.49 2.66%
利安隆 300596 16.36 858.57 2.34%
阿里巴巴-W 09988 10.53 849.19 2.32%
万华化学 600309 12.25 838.12 2.29%
顺络电子 002138 10.59 774.13 2.11%
寒武纪 688256 0.47 755.97 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 64.14%
金融业 0.31 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.78%
采矿业 0.13 3.44%
通信服务 0.11 3.10%
非日常生活消费品 0.11 2.93%
工业 0.04 1.22%
信息技术 0.04 1.12%
日常消费品 0.03 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.22 1803.41 4.58%
卫星化学 002648 60.88 1681.51 4.27%
阿里巴巴-W 09988 14.69 1543.49 3.92%
华鲁恒升 600426 32.83 1188.38 3.02%
中国平安 601318 17.99 1021.33 2.59%
中国太保 601601 25.65 951.36 2.42%
三一重工 600031 47.85 919.68 2.34%
紫金矿业 601899 23.05 754.20 1.92%
招商银行 600036 17.60 692.03 1.76%
利安隆 300596 16.36 672.07 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 50.77%
金融业 0.52 13.23%
采矿业 0.36 9.05%
非日常生活消费品 0.19 4.93%
通信服务 0.18 4.58%
房地产业 0.06 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.05%
日常消费品 0.04 0.92%
信息技术 0.03 0.77%
农、林、牧、渔业 0.03 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%