资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26407.13 89.49%
债券 0.03 0.00%
银行存款和结算备付金 2780.89 9.42%
其他资产 319.45 1.08%
资产总值:29507.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.29 928.69 3.15%
万华化学 600309 12.25 844.12 2.87%
阿里巴巴-W 09988 8.86 810.76 2.75%
卫星化学 002648 30.51 808.82 2.75%
腾讯控股 00700 2.18 804.89 2.73%
农业银行 601288 97.90 682.36 2.32%
澜起科技 688008 3.14 634.79 2.16%
寒武纪 688256 0.61 616.81 2.09%
华虹宏力 688347 2.49 518.55 1.76%
新华保险 601336 9.09 512.22 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 51.42%
金融业 0.38 12.74%
采矿业 0.18 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.91%
非日常生活消费品 0.09 3.07%
通信服务 0.08 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.82%
信息技术 0.05 1.56%
工业 0.04 1.40%
原材料 0.03 1.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 3.86 1296.50 3.54%
澜起科技 688008 3.94 1220.51 3.33%
中芯国际 688981 7.63 1212.13 3.31%
腾讯控股 00700 3.04 1134.84 3.10%
卫星化学 002648 41.40 972.49 2.66%
利安隆 300596 16.36 858.57 2.34%
阿里巴巴-W 09988 10.53 849.19 2.32%
万华化学 600309 12.25 838.12 2.29%
顺络电子 002138 10.59 774.13 2.11%
寒武纪 688256 0.47 755.97 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 64.14%
金融业 0.31 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.78%
采矿业 0.13 3.44%
通信服务 0.11 3.10%
非日常生活消费品 0.11 2.93%
工业 0.04 1.22%
信息技术 0.04 1.12%
日常消费品 0.03 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%