资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34991.78 88.67%
债券 0.04 0.00%
银行存款和结算备付金 4302.28 10.90%
其他资产 170.51 0.43%
资产总值:39464.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.22 1803.41 4.58%
卫星化学 002648 60.88 1681.51 4.27%
阿里巴巴-W 09988 14.69 1543.49 3.92%
华鲁恒升 600426 32.83 1188.38 3.02%
中国平安 601318 17.99 1021.33 2.59%
中国太保 601601 25.65 951.36 2.42%
三一重工 600031 47.85 919.68 2.34%
紫金矿业 601899 23.05 754.20 1.92%
招商银行 600036 17.60 692.03 1.76%
利安隆 300596 16.36 672.07 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 50.77%
金融业 0.52 13.23%
采矿业 0.36 9.05%
非日常生活消费品 0.19 4.93%
通信服务 0.18 4.58%
房地产业 0.06 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.05%
日常消费品 0.04 0.92%
信息技术 0.03 0.77%
农、林、牧、渔业 0.03 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.22 2283.14 4.56%
阿里巴巴-W 09988 14.69 1894.71 3.78%
农业银行 601288 168.60 1294.85 2.58%
华鲁恒升 600426 40.93 1286.38 2.57%
紫金矿业 601899 37.21 1282.63 2.56%
中国神华 601088 25.83 1046.23 2.09%
洛阳钼业 603993 51.00 1020.00 2.04%
三一重工 600031 47.85 1011.07 2.02%
利安隆 300596 22.56 952.26 1.90%
鲁西化工 000830 48.76 807.95 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 38.94%
金融业 0.55 11.04%
采矿业 0.50 9.94%
非日常生活消费品 0.29 5.75%
通信服务 0.23 4.56%
房地产业 0.13 2.65%
信息技术 0.08 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.50%
农、林、牧、渔业 0.06 1.12%
建筑业 0.05 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%