资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40146.82 79.15%
债券 0.04 0.00%
银行存款和结算备付金 9748.51 19.22%
其他资产 826.20 1.63%
资产总值:50721.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.22 2283.14 4.56%
阿里巴巴-W 09988 14.69 1894.71 3.78%
农业银行 601288 168.60 1294.85 2.58%
华鲁恒升 600426 40.93 1286.38 2.57%
紫金矿业 601899 37.21 1282.63 2.56%
中国神华 601088 25.83 1046.23 2.09%
洛阳钼业 603993 51.00 1020.00 2.04%
三一重工 600031 47.85 1011.07 2.02%
利安隆 300596 22.56 952.26 1.90%
复旦微电 688385 7.58 558.99 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 38.94%
金融业 0.55 11.04%
采矿业 0.50 9.94%
非日常生活消费品 0.29 5.75%
通信服务 0.23 4.56%
房地产业 0.13 2.65%
信息技术 0.08 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.50%
农、林、牧、渔业 0.06 1.12%
建筑业 0.05 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 15.83 2558.09 4.32%
腾讯控股 00700 4.22 2554.39 4.31%
农业银行 601288 262.88 1753.41 2.96%
中芯国际 688981 11.26 1577.26 2.66%
华虹半导体 01347 21.40 1563.02 2.64%
锡装股份 001332 23.59 1528.40 2.58%
宁德时代 300750 3.68 1479.36 2.50%
紫金矿业 601899 50.17 1477.00 2.49%
三一重工 600031 57.86 1344.67 2.27%
上海复旦 01385 30.00 1246.77 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 50.84%
采矿业 0.51 8.68%
非日常生活消费品 0.47 7.91%
金融业 0.37 6.20%
信息技术 0.28 4.74%
通信服务 0.26 4.31%
房地产业 0.23 3.92%
建筑业 0.09 1.48%
农、林、牧、渔业 0.06 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%