资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54083.10 90.61%
债券 0.04 0.00%
银行存款和结算备付金 4618.25 7.74%
其他资产 985.98 1.65%
资产总值:59687.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 15.83 2558.09 4.32%
腾讯控股 00700 4.22 2554.39 4.31%
农业银行 601288 262.88 1753.41 2.96%
中芯国际 688981 11.26 1577.26 2.66%
华虹半导体 01347 21.40 1563.02 2.64%
锡装股份 001332 23.59 1528.40 2.58%
宁德时代 300750 3.68 1479.36 2.50%
紫金矿业 601899 50.17 1477.00 2.49%
三一重工 600031 57.86 1344.67 2.27%
上海复旦 01385 30.00 1246.77 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 50.84%
采矿业 0.51 8.68%
非日常生活消费品 0.47 7.91%
金融业 0.37 6.20%
信息技术 0.28 4.74%
通信服务 0.26 4.31%
房地产业 0.23 3.92%
建筑业 0.09 1.48%
农、林、牧、渔业 0.06 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 462.34 2718.56 4.29%
腾讯控股 00700 4.22 1935.76 3.05%
格力电器 000651 39.17 1759.52 2.78%
阿里巴巴-W 09988 17.58 1760.32 2.78%
春风动力 603129 7.31 1582.62 2.50%
中国神华 601088 34.18 1385.77 2.19%
中国建筑 601668 237.15 1368.36 2.16%
沪电股份 002463 30.28 1289.32 2.03%
粉笔 02469 554.10 1238.01 1.95%
中信证券 600030 41.80 1154.52 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 37.08%
金融业 0.67 10.60%
非日常生活消费品 0.47 7.40%
采矿业 0.37 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.60%
通信服务 0.26 4.04%
房地产业 0.22 3.39%
建筑业 0.21 3.30%
能源 0.07 1.15%
信息技术 0.06 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%