鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)_资产配置

鹏华价值共赢两年持有期混合009086PENGHUA VALUE WIN TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63304.11	91.43%
债券	51.83	0.07%
银行存款和结算备付金	5353.96	7.73%
其他资产	529.67	0.76%

资产总值：69239.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	343.31	4291.38	6.35%
紫金矿业	601899	165.52	3002.53	4.44%
三环集团	300408	61.60	2285.36	3.38%
中信证券	600030	78.93	2146.84	3.18%
锦浪科技	300763	23.16	1926.91	2.85%
卫星化学	002648	90.08	1681.87	2.49%
中国船舶	600150	37.76	1577.24	2.33%
洛阳钼业	603993	167.52	1457.42	2.16%
中国太保	601601	35.41	1384.53	2.05%
春风动力	603129	7.85	1286.46	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	59.03%
金融业	0.74	10.89%
采矿业	0.64	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.33%
非日常生活消费品	0.29	4.33%
房地产业	0.07	1.01%
批发和零售业	0.03	0.39%
建筑业	0.03	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	120.82	1962.12	3.15%
中国船舶	600150	45.70	1860.45	2.99%
柳工	000528	165.91	1856.53	2.98%
春风动力	603129	11.51	1638.33	2.63%
许继电气	000400	42.04	1446.60	2.32%
紫金矿业	601899	72.78	1278.74	2.05%
卫星化学	002648	70.02	1259.03	2.02%
惠泰医疗	688617	2.54	1156.72	1.86%
亚辉龙	688575	48.34	1127.34	1.81%
东方电子	000682	91.34	1008.39	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	55.01%
采矿业	0.67	10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.63%
金融业	0.15	2.43%
非日常生活消费品	0.12	1.93%
农、林、牧、渔业	0.11	1.72%
工业	0.06	0.94%
建筑业	0.06	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.24	2107.68	3.26%
卫星化学	002648	70.02	1295.44	2.00%
继峰股份	603997	91.33	1215.60	1.88%
圣邦股份	300661	16.86	1096.23	1.70%
春风动力	603129	8.79	1053.92	1.63%
潍柴动力	000338	60.43	1008.58	1.56%
许继电气	000400	39.51	986.96	1.53%
中国船舶	600150	26.60	984.20	1.52%
理想汽车-W	02015	8.68	954.49	1.48%
长城汽车	02333	106.75	841.94	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	60.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.78%
采矿业	0.43	6.60%
非日常生活消费品	0.19	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.91%
金融业	0.18	2.82%
农、林、牧、渔业	0.12	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.84%
批发和零售业	0.05	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2757.63	3.77%
圣邦股份	300661	17.90	1593.27	2.18%
上声电子	688533	29.73	1133.19	1.55%
德赛西威	002920	8.59	1112.58	1.52%
澜起科技	688008	17.33	1018.39	1.39%
恒瑞医药	600276	21.47	971.18	1.33%
大秦铁路	601006	132.61	956.12	1.31%
北方华创	002371	3.73	916.50	1.25%
博思软件	300525	53.85	803.44	1.10%
继峰股份	603997	58.46	787.46	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	11.32%
金融业	0.26	3.55%
非日常生活消费品	0.23	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.06%
采矿业	0.14	1.96%
房地产业	0.10	1.34%
医疗保健	0.06	0.86%
科学研究和技术服务业	0.06	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.45	51.83	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	51.83	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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