财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3850.21 |
3288.15 |
13887.48 |
6103.42 |
3430.06 |
| 本期利润(万元) |
3825.36 |
-1282.30 |
16677.11 |
13442.63 |
3406.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.26 |
0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
5.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2990.60 |
0.00 |
-47.48 |
0.00 |
-13068.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36613.34 |
39357.73 |
50122.67 |
59260.68 |
63395.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.10 |
1.15 |
1.15 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
9.77 |
0.00 |
30.69 |
0.00 |
5.35 |
| 累计净值增长率(%) |
26.10 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
-7.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4118.79 |
9698.61 |
13394.75 |
10603.47 |
9463.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
33303.23 |
40146.86 |
51268.67 |
54920.60 |
53539.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
33303.19 |
40146.82 |
51268.63 |
54920.57 |
53488.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
50.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.77 |
34.49 |
41.38 |
45.37 |
41.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
8.61 |
10.35 |
11.34 |
10.34 |
| 资产总计(万元) |
37510.97 |
50721.57 |
65041.89 |
66704.38 |
63233.10 |
| 负债合计(万元) |
897.62 |
598.90 |
1645.91 |
823.13 |
959.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
36613.34 |
50122.67 |
63395.98 |
65881.25 |
62273.16 |
| 未分配利润(万元) |
7579.15 |
6493.49 |
-5064.42 |
-9073.14 |
-18932.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
31.82 |
14.00 |
30.05 |
14.63 |
| 投资收益(万元) |
4070.55 |
14490.28 |
3746.39 |
-7775.42 |
-13204.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.85 |
2789.63 |
-23.30 |
10913.59 |
7376.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4053.46 |
17311.73 |
3737.08 |
3168.22 |
-5813.58 |
| 管理人报酬(万元) |
176.87 |
492.22 |
256.64 |
506.98 |
255.14 |
| 托管费(万元) |
41.75 |
122.83 |
64.16 |
126.75 |
63.78 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.56 |
9.52 |
18.70 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
228.10 |
634.62 |
330.32 |
652.43 |
330.43 |
| 利润总额(万元) |
3825.36 |
16677.11 |
3406.76 |
2515.79 |
-6144.01 |
| 净利润(万元) |
3825.36 |
16677.11 |
3406.76 |
2515.79 |
-6144.01 |
