我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3181.52 |
-13520.33 |
-11061.54 |
-14440.73 |
-5825.90 |
| 本期利润(万元) |
7583.11 |
-6144.01 |
-5913.37 |
-14509.67 |
-4869.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24910.26 |
0.00 |
-14352.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67551.96 |
62273.16 |
64637.81 |
73148.59 |
80735.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.77 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9463.87 |
8758.63 |
14722.30 |
6499.05 |
20174.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
53539.61 |
65154.12 |
77047.31 |
104863.96 |
127502.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
53488.64 |
65088.95 |
76978.57 |
104796.07 |
127451.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.97 |
65.16 |
68.74 |
67.89 |
51.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.36 |
50.24 |
59.85 |
74.89 |
101.49 |
| 应付托管费(万元) |
10.34 |
12.56 |
18.70 |
23.40 |
31.71 |
| 资产总计(万元) |
63233.10 |
74065.58 |
92106.33 |
111382.27 |
151490.28 |
| 负债合计(万元) |
959.94 |
916.99 |
2174.72 |
330.07 |
1871.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
62273.16 |
73148.59 |
89931.61 |
111052.19 |
149619.15 |
| 未分配利润(万元) |
-18932.51 |
-14352.86 |
-6266.51 |
-817.75 |
11164.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.63 |
58.32 |
33.14 |
140.58 |
118.57 |
| 投资收益(万元) |
-13204.52 |
-13543.03 |
-5537.69 |
-8480.56 |
-11241.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7376.32 |
-68.94 |
594.65 |
-28062.72 |
-14080.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5813.58 |
-13553.65 |
-4909.90 |
-36402.69 |
-25203.20 |
| 管理人报酬(万元) |
255.14 |
724.40 |
396.58 |
1212.50 |
741.86 |
| 托管费(万元) |
63.78 |
207.00 |
123.93 |
378.91 |
231.83 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
24.62 |
13.47 |
26.51 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
330.43 |
956.02 |
533.98 |
1617.91 |
986.86 |
| 利润总额(万元) |
-6144.01 |
-14509.67 |
-5443.88 |
-38020.61 |
-26190.05 |
| 净利润(万元) |
-6144.01 |
-14509.67 |
-5443.88 |
-38020.61 |
-26190.05 |
