资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27838.62 91.63%
债券 210.83 0.69%
银行存款和结算备付金 2311.79 7.61%
其他资产 21.67 0.07%
资产总值:30382.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 13.49 2882.27 9.52%
腾讯控股 00700 6.45 2386.36 7.88%
中海油田服务 02883 294.00 1892.82 6.25%
阿里巴巴-W 09988 16.89 1545.56 5.10%
浙江鼎力 603338 27.73 1479.67 4.89%
华新建材 600801 60.11 1430.62 4.73%
瑞芯微 603893 6.47 1394.74 4.61%
复旦微电 688385 23.98 1347.17 4.45%
海油工程 600583 202.44 1340.15 4.43%
深信服 300454 9.76 1340.60 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 53.21%
采矿业 0.27 9.05%
非日常生活消费品 0.25 8.42%
通信服务 0.24 7.88%
能源 0.19 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.48%
医疗保健 0.08 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 55.98 3147.20 7.26%
盛美上海 688082 5.93 2562.93 5.91%
芯碁微装 688630 4.04 2220.63 5.12%
东方钽业 000962 24.18 2190.71 5.05%
开山股份 300257 75.22 2157.31 4.97%
富创精密 688409 6.80 2082.87 4.80%
阳光电源 300274 11.56 1838.27 4.24%
珂玛科技 301611 10.08 1815.11 4.18%
奥普特 688686 10.76 1811.12 4.18%
厦门钨业 600549 18.73 1595.80 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 79.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 6.58%
信息技术 0.14 3.28%
采矿业 0.14 3.12%
能源 0.07 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
原材料 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥普转债 1.19 210.83 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 210.83 0.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%