资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40818.46 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3618.74 8.11%
其他资产 192.80 0.43%
资产总值:44630.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 55.98 3147.20 7.26%
盛美上海 688082 5.93 2562.93 5.91%
芯碁微装 688630 4.04 2220.63 5.12%
东方钽业 000962 24.18 2190.71 5.05%
开山股份 300257 75.22 2157.31 4.97%
富创精密 688409 6.80 2082.87 4.80%
阳光电源 300274 11.56 1838.27 4.24%
奥普特 688686 10.76 1811.12 4.18%
珂玛科技 301611 10.08 1815.11 4.18%
厦门钨业 600549 18.73 1595.80 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 79.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 6.58%
信息技术 0.14 3.28%
采矿业 0.14 3.12%
能源 0.07 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
通信服务 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 91.42 2557.02 8.70%
富临精工 300432 87.32 2017.14 6.86%
博迈科 603727 105.77 2008.62 6.83%
上海复旦 01385 42.83 1452.99 4.94%
应流股份 603308 21.06 1300.03 4.42%
宁德时代 300750 3.23 1297.49 4.41%
新宙邦 300037 22.87 1288.04 4.38%
信立泰 002294 19.87 1218.23 4.14%
松发股份 603268 10.71 1201.66 4.09%
大连重工 002204 173.22 1150.18 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 59.85%
采矿业 0.32 10.86%
通信服务 0.18 6.25%
信息技术 0.15 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.36%
非日常生活消费品 0.10 3.32%
工业 0.09 3.17%
金融业 0.07 2.53%
原材料 0.02 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%