财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7768.13 |
7897.84 |
2278.68 |
732.87 |
-28.06 |
| 本期利润(万元) |
8924.11 |
3881.19 |
6883.19 |
2381.21 |
1330.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.21 |
0.31 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.62 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8637.72 |
0.00 |
2287.60 |
0.00 |
-3521.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23194.61 |
23306.84 |
21275.34 |
19491.89 |
19432.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.33 |
1.12 |
0.96 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
47.23 |
0.00 |
41.96 |
0.00 |
7.26 |
| 累计净值增长率(%) |
64.97 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
-15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3500.72 |
1494.74 |
1045.88 |
1139.95 |
1098.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
40818.46 |
23462.70 |
20139.17 |
18109.40 |
18677.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
40818.46 |
23462.70 |
20139.17 |
18109.40 |
18677.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.01 |
22.40 |
21.36 |
20.44 |
19.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
3.73 |
3.56 |
3.41 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
44630.01 |
25293.15 |
21416.11 |
19523.06 |
20061.69 |
| 负债合计(万元) |
1250.66 |
313.06 |
65.56 |
71.89 |
178.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
43379.35 |
24980.08 |
21350.55 |
19451.17 |
19882.91 |
| 未分配利润(万元) |
17911.96 |
2918.96 |
-3702.24 |
-5183.25 |
-6135.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
5.07 |
2.73 |
7.07 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
9371.61 |
2837.04 |
127.66 |
-5898.36 |
-4292.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2445.62 |
4849.82 |
1291.55 |
4017.87 |
1599.59 |
| 其它收入(万元) |
45.39 |
4.04 |
1.41 |
5.03 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
11867.04 |
7695.96 |
1423.35 |
-1868.39 |
-2685.98 |
| 管理人报酬(万元) |
184.92 |
251.63 |
123.10 |
238.82 |
120.35 |
| 托管费(万元) |
30.82 |
41.94 |
20.52 |
39.80 |
20.06 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.32 |
9.06 |
18.12 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
247.05 |
323.22 |
158.10 |
297.34 |
150.14 |
| 利润总额(万元) |
11619.99 |
7372.74 |
1265.25 |
-2165.73 |
-2836.13 |
| 净利润(万元) |
11619.99 |
7372.74 |
1265.25 |
-2165.73 |
-2836.13 |
