资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126534.38 94.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7757.62 5.77%
其他资产 127.27 0.09%
资产总值:134419.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.43 3925.72 2.93%
协创数据 300857 15.55 3904.53 2.91%
长川科技 300604 12.26 2939.83 2.19%
拓荆科技 688072 4.53 2900.10 2.16%
华峰测控 688200 7.11 2660.04 1.98%
杰普特 688025 6.24 2617.75 1.95%
东山精密 002384 14.74 2467.48 1.84%
华虹宏力 688347 11.61 2413.54 1.80%
中芯国际 00981 43.55 2267.35 1.69%
中芯国际 688981 18.75 2099.96 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.81 65.75%
金融业 1.66 12.41%
金融 0.75 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 3.73%
信息技术 0.46 3.40%
通信服务 0.12 0.93%
科学研究和技术服务业 0.12 0.87%
医疗保健 0.07 0.54%
建筑业 0.07 0.52%
批发和零售业 0.06 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 3.16 5964.48 3.30%
协创数据 300857 17.37 5902.70 3.27%
长川科技 300604 13.29 4537.47 2.51%
拓荆科技 688072 4.95 4350.42 2.41%
兆易创新 603986 5.32 4335.80 2.40%
华虹宏力 688347 12.02 4043.07 2.24%
华虹宏力 01347 21.60 4037.30 2.24%
东山精密 002384 14.74 3867.04 2.14%
华峰测控 688200 7.11 3734.72 2.07%
鼎通科技 688668 9.26 3457.36 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 66.71%
金融业 2.04 11.30%
金融 0.82 4.55%
信息技术 0.72 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 3.60%
通信服务 0.14 0.77%
采矿业 0.12 0.68%
建筑业 0.12 0.66%
批发和零售业 0.11 0.62%
医疗保健 0.10 0.58%