资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192840.58 81.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43794.80 18.50%
其他资产 37.28 0.02%
资产总值:236672.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 192.20 5345.14 2.28%
小米集团-W 01810 93.37 4239.44 1.80%
赤峰黄金 600988 147.00 3366.30 1.43%
东鹏饮料 605499 12.41 3089.47 1.32%
中金公司 03908 210.24 2817.11 1.20%
锐明技术 002970 46.23 2624.94 1.12%
协创数据 300857 21.00 2449.65 1.04%
腾讯控股 00700 5.19 2380.38 1.01%
中芯国际 00981 56.00 2382.38 1.01%
中芯国际 688981 21.92 1957.93 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.06 42.81%
金融业 2.16 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 3.21%
信息技术 0.74 3.14%
金融 0.73 3.13%
采矿业 0.70 2.97%
通信服务 0.48 2.02%
农、林、牧、渔业 0.42 1.81%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 246.87 7295.07 3.08%
东鹏饮料 605499 15.51 3854.30 1.63%
小米集团-W 01810 93.37 2983.12 1.26%
中国动力 600482 116.33 2846.60 1.20%
协创数据 300857 25.00 2672.25 1.13%
中金公司 03908 210.24 2495.93 1.05%
万辰集团 300972 30.44 2447.92 1.03%
惠泰医疗 688617 6.49 2418.06 1.02%
川投能源 600674 140.00 2415.00 1.02%
赤峰黄金 600988 147.00 2294.67 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 38.54%
金融业 1.93 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41 5.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 3.59%
金融 0.65 2.74%
采矿业 0.55 2.32%
信息技术 0.46 1.96%
农、林、牧、渔业 0.43 1.80%
建筑业 0.12 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.28 35.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%