财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41367.09 |
15004.42 |
15404.03 |
6990.21 |
-38261.62 |
| 本期利润(万元) |
62547.23 |
47835.17 |
19540.67 |
7047.19 |
10113.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.66 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12073.94 |
0.00 |
-44998.96 |
0.00 |
-65577.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199177.33 |
244131.27 |
219703.27 |
214909.98 |
216923.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
0.84 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
31.55 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
5.05 |
| 累计净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-23.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21389.33 |
28176.61 |
12760.68 |
31683.93 |
26626.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
200528.37 |
200117.23 |
177254.85 |
191999.26 |
224281.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
200528.37 |
200039.83 |
177219.65 |
191999.26 |
224010.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
77.40 |
35.20 |
0.00 |
271.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.63 |
231.55 |
243.96 |
239.64 |
268.19 |
| 应付托管费(万元) |
38.10 |
38.59 |
40.66 |
39.94 |
44.70 |
| 资产总计(万元) |
222300.72 |
241243.56 |
237385.93 |
240978.45 |
263540.77 |
| 负债合计(万元) |
2456.06 |
839.17 |
591.13 |
662.63 |
1394.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
219844.67 |
240404.39 |
236794.79 |
240315.82 |
262146.47 |
| 未分配利润(万元) |
1356.99 |
-46505.89 |
-72471.52 |
-94940.24 |
-97233.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
230.19 |
160.15 |
276.34 |
127.50 |
433.92 |
| 投资收益(万元) |
48389.01 |
18309.08 |
-38593.58 |
-42412.06 |
-39907.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23045.65 |
4527.04 |
52776.44 |
39266.92 |
-9816.40 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
0.51 |
0.56 |
0.17 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
71669.86 |
22996.78 |
14459.76 |
-3017.46 |
-49288.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2868.76 |
1393.43 |
2890.74 |
1465.64 |
4358.38 |
| 托管费(万元) |
478.13 |
232.24 |
481.79 |
244.27 |
726.40 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
11.44 |
21.77 |
13.62 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
3534.80 |
1716.01 |
3555.52 |
1804.74 |
5320.22 |
| 利润总额(万元) |
68135.06 |
21280.77 |
10904.23 |
-4822.20 |
-54609.17 |
| 净利润(万元) |
68135.06 |
21280.77 |
10904.23 |
-4822.20 |
-54609.17 |
