我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5515.43 |
-40362.62 |
-30714.31 |
-40945.87 |
-11023.62 |
| 本期利润(万元) |
17870.33 |
-4349.31 |
-6644.36 |
-49958.18 |
-20785.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86209.15 |
0.00 |
-88503.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230944.94 |
220171.58 |
225611.83 |
240513.18 |
259825.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.71 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.14 |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31683.93 |
26626.35 |
69468.15 |
115509.59 |
140621.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
191999.26 |
224281.27 |
250269.83 |
247905.87 |
288275.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
191999.26 |
224010.22 |
249851.87 |
247493.33 |
287881.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
271.06 |
417.96 |
412.54 |
393.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.64 |
268.19 |
390.60 |
475.67 |
514.18 |
| 应付托管费(万元) |
39.94 |
44.70 |
65.10 |
79.28 |
85.70 |
| 资产总计(万元) |
240978.45 |
263540.77 |
327146.95 |
370764.11 |
429814.63 |
| 负债合计(万元) |
662.63 |
1394.30 |
8578.35 |
704.99 |
1748.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
240315.82 |
262146.47 |
318568.60 |
370059.13 |
428065.65 |
| 未分配利润(万元) |
-94940.24 |
-97233.83 |
-73743.52 |
-55857.12 |
-20384.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.50 |
433.92 |
274.50 |
487.17 |
223.40 |
| 投资收益(万元) |
-42412.06 |
-39907.26 |
-20839.21 |
8905.39 |
1813.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39266.92 |
-9816.40 |
766.02 |
-67430.04 |
-26676.65 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.80 |
0.71 |
2.30 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-3017.46 |
-49288.95 |
-19797.98 |
-58035.19 |
-24638.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1465.64 |
4358.38 |
2612.35 |
6162.75 |
3140.87 |
| 托管费(万元) |
244.27 |
726.40 |
435.39 |
1027.12 |
523.48 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
27.72 |
13.62 |
27.22 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
1804.74 |
5320.22 |
3175.43 |
7483.02 |
3813.39 |
| 利润总额(万元) |
-4822.20 |
-54609.17 |
-22973.41 |
-65518.21 |
-28451.87 |
| 净利润(万元) |
-4822.20 |
-54609.17 |
-22973.41 |
-65518.21 |
-28451.87 |
