- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6990.21 | -38261.62 | -5515.43 | -40362.62 | -30714.31 |
| 本期利润(万元) | 7047.19 | 10113.83 | 17870.33 | -4349.31 | -6644.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.58 | 0.00 | -1.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -65577.90 | 0.00 | -86209.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 214909.98 | 216923.77 | 230944.94 | 220171.58 | 225611.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.05 | 0.00 | -1.70 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.21 | 0.00 | -28.14 | 0.00 |