资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146956.17 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17657.15 10.72%
其他资产 38.94 0.02%
资产总值:164652.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 16.01 3351.21 2.04%
源杰科技 688498 2.72 2736.61 1.67%
中金公司 03908 153.28 2323.76 1.42%
拓荆科技 688072 5.47 2022.27 1.23%
香港交易所 00388 5.87 2015.15 1.23%
中国太保 601601 45.08 1672.02 1.02%
中芯国际 00981 36.85 1649.61 1.01%
中芯国际 688981 17.00 1599.24 0.98%
华虹半导体 01347 22.70 1556.34 0.95%
华虹公司 688347 12.81 1356.16 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 54.77%
金融业 1.96 11.95%
金融 0.94 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.92%
信息技术 0.41 2.48%
科学研究和技术服务业 0.34 2.08%
医疗保健 0.22 1.33%
通信服务 0.18 1.10%
批发和零售业 0.18 1.07%
综合 0.15 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 03908 210.00 3711.96 1.69%
海光信息 688041 16.25 3645.72 1.66%
中芯国际 00981 56.00 3613.96 1.64%
协创数据 300857 19.60 3306.13 1.50%
中芯国际 688981 24.84 3050.85 1.39%
腾讯控股 00700 5.19 2807.94 1.28%
拓荆科技 688072 8.31 2740.72 1.25%
华虹半导体 01347 36.50 2449.49 1.11%
中际旭创 300308 3.86 2354.60 1.07%
香港交易所 00388 5.87 2162.20 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.85 58.43%
金融业 1.96 8.90%
金融 1.25 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 4.52%
信息技术 0.73 3.31%
采矿业 0.48 2.18%
通信服务 0.28 1.28%
科学研究和技术服务业 0.26 1.19%
医疗保健 0.21 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.90%