资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169802.97 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12072.04 6.63%
其他资产 269.81 0.15%
资产总值:182144.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 3.16 5964.48 3.30%
协创数据 300857 17.37 5902.70 3.27%
长川科技 300604 13.29 4537.47 2.51%
拓荆科技 688072 4.95 4350.42 2.41%
兆易创新 603986 5.32 4335.80 2.40%
华虹宏力 01347 21.60 4037.30 2.24%
华虹宏力 688347 12.02 4043.07 2.24%
东山精密 002384 14.74 3867.04 2.14%
华峰测控 688200 7.11 3734.72 2.07%
鼎通科技 688668 9.26 3457.36 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 66.71%
金融业 2.04 11.30%
金融 0.82 4.55%
信息技术 0.72 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 3.60%
通信服务 0.14 0.77%
采矿业 0.12 0.68%
建筑业 0.12 0.66%
批发和零售业 0.11 0.62%
医疗保健 0.10 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 16.01 3351.21 2.04%
源杰科技 688498 2.72 2736.61 1.67%
中金公司 03908 153.28 2323.76 1.42%
香港交易所 00388 5.87 2015.15 1.23%
拓荆科技 688072 5.47 2022.27 1.23%
中国太保 601601 45.08 1672.02 1.02%
中芯国际 00981 36.85 1649.61 1.01%
中芯国际 688981 17.00 1599.24 0.98%
华虹宏力 01347 22.70 1556.34 0.95%
华虹宏力 688347 12.81 1356.16 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 54.77%
金融业 1.96 11.95%
金融 0.94 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.92%
信息技术 0.41 2.48%
科学研究和技术服务业 0.34 2.08%
医疗保健 0.22 1.33%
通信服务 0.18 1.10%
批发和零售业 0.18 1.07%
综合 0.15 0.91%