财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3010.65 |
2443.11 |
3722.33 |
1335.57 |
1349.71 |
| 本期利润(万元) |
7661.30 |
639.47 |
5587.83 |
4365.91 |
1740.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.04 |
0.23 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.48 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
8.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1133.61 |
0.00 |
-2085.20 |
0.00 |
-5131.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19043.25 |
15622.05 |
20667.34 |
22721.93 |
20701.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
52.63 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
9.05 |
| 累计净值增长率(%) |
47.90 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11697.20 |
21389.33 |
28176.61 |
12760.68 |
31683.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
169802.97 |
200528.37 |
200117.23 |
177254.85 |
191999.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
169802.97 |
200528.37 |
200039.83 |
177219.65 |
191999.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
77.40 |
35.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.99 |
228.63 |
231.55 |
243.96 |
239.64 |
| 应付托管费(万元) |
27.50 |
38.10 |
38.59 |
40.66 |
39.94 |
| 资产总计(万元) |
182144.82 |
222300.72 |
241243.56 |
237385.93 |
240978.45 |
| 负债合计(万元) |
1578.98 |
2456.06 |
839.17 |
591.13 |
662.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
180565.84 |
219844.67 |
240404.39 |
236794.79 |
240315.82 |
| 未分配利润(万元) |
63362.45 |
1356.99 |
-46505.89 |
-72471.52 |
-94940.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.85 |
230.19 |
160.15 |
276.34 |
127.50 |
| 投资收益(万元) |
33485.61 |
48389.01 |
18309.08 |
-38593.58 |
-42412.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46336.91 |
23045.65 |
4527.04 |
52776.44 |
39266.92 |
| 其它收入(万元) |
8.85 |
5.01 |
0.51 |
0.56 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
79858.23 |
71669.86 |
22996.78 |
14459.76 |
-3017.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1089.07 |
2868.76 |
1393.43 |
2890.74 |
1465.64 |
| 托管费(万元) |
181.51 |
478.13 |
232.24 |
481.79 |
244.27 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
23.61 |
11.44 |
21.77 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
1352.64 |
3534.80 |
1716.01 |
3555.52 |
1804.74 |
| 利润总额(万元) |
78505.59 |
68135.06 |
21280.77 |
10904.23 |
-4822.20 |
| 净利润(万元) |
78505.59 |
68135.06 |
21280.77 |
10904.23 |
-4822.20 |
