资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224012.37 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22617.80 9.17%
其他资产 1.83 0.00%
资产总值:246632.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.82 24388.42 9.92%
五粮液 000858 234.28 24194.28 9.85%
招商银行 600036 597.89 23508.85 9.57%
宁波银行 002142 745.58 22702.81 9.24%
泸州老窖 000568 208.08 21781.59 8.86%
美的集团 000333 240.04 18327.05 7.46%
格力电器 000651 466.55 17644.92 7.18%
常熟银行 601128 1792.71 12799.96 5.21%
杭州银行 600926 529.77 8873.65 3.61%
中国财险 02328 612.80 7715.68 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.41 50.52%
金融业 7.56 30.77%
金融 1.67 6.80%
房地产 0.75 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 342.24 26746.06 9.46%
招商银行 600036 622.00 26186.01 9.26%
宁波银行 002142 926.30 26019.67 9.21%
贵州茅台 600519 18.83 25931.75 9.17%
五粮液 000858 234.28 24819.81 8.78%
格力电器 000651 603.09 24256.28 8.58%
中国平安 601318 293.81 20096.68 7.11%
常熟银行 601128 2769.01 19493.84 6.90%
中国财险 02328 1124.80 16620.81 5.88%
中国国航 00753 2081.60 13292.61 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.48 44.14%
金融业 9.18 32.48%
金融 3.47 12.27%
工业 1.33 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10150.61 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10150.61 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%