财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-227.44 |
564.58 |
2767.36 |
1786.31 |
747.65 |
| 本期利润(万元) |
-2193.47 |
-774.05 |
4414.88 |
1869.80 |
1907.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.04 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.24 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3250.28 |
0.00 |
-2787.00 |
0.00 |
-10836.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10757.26 |
14269.78 |
16313.42 |
19606.99 |
46602.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.87 |
0.90 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.01 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
4.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.20 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-13.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33865.00 |
19962.21 |
24701.90 |
12993.36 |
12407.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
180725.53 |
264541.84 |
332545.49 |
370193.95 |
336619.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
180725.53 |
264541.84 |
332545.49 |
360065.52 |
326594.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10128.44 |
10025.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.95 |
298.86 |
349.76 |
386.75 |
351.54 |
| 应付托管费(万元) |
34.33 |
49.81 |
58.29 |
64.46 |
58.59 |
| 资产总计(万元) |
214655.36 |
285979.63 |
357860.56 |
383219.48 |
349640.71 |
| 负债合计(万元) |
19484.80 |
3313.32 |
1771.40 |
1121.34 |
740.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
195170.56 |
282666.31 |
356089.15 |
382098.15 |
348900.34 |
| 未分配利润(万元) |
-48819.93 |
-18813.73 |
-43842.85 |
-66602.05 |
-122036.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
24.15 |
15.16 |
56.39 |
37.73 |
| 投资收益(万元) |
-2798.73 |
30842.94 |
9593.85 |
-21964.96 |
-25427.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30908.54 |
8106.68 |
8725.67 |
110977.73 |
58370.26 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
33.65 |
17.05 |
24.65 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
-33699.07 |
39007.42 |
18351.74 |
89093.81 |
32988.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1467.86 |
4099.42 |
2149.17 |
4297.10 |
2054.71 |
| 托管费(万元) |
244.64 |
683.24 |
358.20 |
716.18 |
342.45 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
23.46 |
11.79 |
21.90 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
1780.61 |
5122.01 |
2714.62 |
5393.00 |
2552.06 |
| 利润总额(万元) |
-35479.68 |
33885.41 |
15637.11 |
83700.81 |
30436.23 |
| 净利润(万元) |
-35479.68 |
33885.41 |
15637.11 |
83700.81 |
30436.23 |
