资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32337.16 70.79%
债券 22.50 0.05%
银行存款和结算备付金 13041.08 28.55%
其他资产 282.34 0.62%
资产总值:45683.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 89.78 3366.75 7.45%
药明康德 603259 23.02 2866.39 6.34%
新宙邦 300037 20.69 1921.07 4.25%
美的集团 000333 22.21 1677.82 3.71%
宏发股份 600885 43.63 1504.80 3.33%
扬杰科技 300373 7.31 1149.35 2.54%
顺络电子 002138 13.30 972.23 2.15%
鼎通科技 688668 2.60 971.89 2.15%
宁波银行 002142 30.89 917.12 2.03%
海星股份 603115 7.49 917.30 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 54.58%
科学研究和技术服务业 0.33 7.37%
金融业 0.13 2.80%
通信服务 0.12 2.59%
采矿业 0.06 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.20%
公用事业 0.04 0.92%
教育 0.01 0.33%
原材料 0.01 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.05 4422.50 9.40%
格力电器 000651 92.26 3489.27 7.42%
青岛港 06198 342.90 2061.82 4.38%
ST人福 600079 96.27 1812.76 3.85%
新宙邦 300037 28.81 1622.58 3.45%
中国平安 601318 22.01 1249.73 2.66%
元力股份 300174 78.10 1237.88 2.63%
宁波银行 002142 38.49 1172.02 2.49%
腾讯控股 00700 2.61 1114.18 2.37%
青岛啤酒股份 00168 24.40 1044.45 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 57.89%
金融业 0.24 5.15%
工业 0.21 4.38%
通信服务 0.16 3.39%
采矿业 0.14 2.96%
日常消费品 0.10 2.22%
能源 0.10 2.04%
金融 0.05 1.13%
科学研究和技术服务业 0.05 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.23 22.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%