资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32986.23 75.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10472.03 24.08%
其他资产 26.83 0.06%
资产总值:43485.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 101.43 3882.74 8.97%
药明康德 603259 16.41 2746.28 6.34%
宏发股份 600885 78.27 2624.33 6.06%
美的集团 000333 22.21 1779.34 4.11%
ST人福 600079 68.32 1309.69 3.03%
宁波银行 002142 30.89 1094.43 2.53%
浙江鼎力 603338 19.08 1018.11 2.35%
新集能源 601918 83.62 944.07 2.18%
伊之密 300415 45.34 852.85 1.97%
华测检测 300012 58.90 810.46 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 51.49%
科学研究和技术服务业 0.36 8.22%
采矿业 0.25 5.88%
金融业 0.15 3.43%
通信服务 0.12 2.78%
原材料 0.06 1.29%
工业 0.06 1.28%
公用事业 0.05 1.12%
教育 0.03 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 89.78 3366.75 7.45%
药明康德 603259 23.02 2866.39 6.34%
新宙邦 300037 20.69 1921.07 4.25%
美的集团 000333 22.21 1677.82 3.71%
宏发股份 600885 43.63 1504.80 3.33%
扬杰科技 300373 7.31 1149.35 2.54%
鼎通科技 688668 2.60 971.89 2.15%
顺络电子 002138 13.30 972.23 2.15%
宁波银行 002142 30.89 917.12 2.03%
海星股份 603115 7.49 917.30 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 54.58%
科学研究和技术服务业 0.33 7.37%
金融业 0.13 2.80%
通信服务 0.12 2.59%
采矿业 0.06 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.20%
公用事业 0.04 0.92%
教育 0.01 0.33%
原材料 0.01 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.23 22.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%