鹏华远见回报三年持有期混合(011542)_资产配置

鹏华远见回报三年持有期混合011542PENGHUA FARSIGHTED RETURNS THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64203.69	79.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16098.89	20.02%
其他资产	110.10	0.14%

资产总值：80412.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.26	7446.48	7.56%
五粮液	000858	30.69	4987.43	5.07%
迈瑞医疗	300760	14.70	4307.04	4.37%
泸州老窖	000568	27.30	4086.81	4.15%
人福医药	600079	176.39	3720.07	3.78%
科伦药业	002422	89.14	2852.48	2.90%
中煤能源	601898	178.61	2634.50	2.68%
中远海能	01138	291.00	2485.13	2.52%
山西焦煤	000983	258.46	2470.88	2.51%
广汇能源	600256	337.82	2428.93	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	39.83%
采矿业	1.10	11.22%
能源	0.47	4.81%
医疗保健	0.29	2.89%
工业	0.21	2.17%
公用事业	0.17	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.65%
通信服务	0.05	0.48%
非日常生活消费品	0.04	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.10	8951.08	8.74%
泸州老窖	000568	41.07	5893.13	5.76%
海大集团	002311	111.64	5252.68	5.13%
迈瑞医疗	300760	14.70	4276.32	4.18%
五粮液	000858	30.69	3929.55	3.84%
科伦药业	002422	100.29	3041.80	2.97%
人福医药	600079	176.39	3028.62	2.96%
中远海能	01138	291.00	2693.08	2.63%
山西焦煤	000983	258.46	2664.72	2.60%
新泉股份	603179	60.78	2385.20	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	49.09%
采矿业	1.24	12.08%
能源	0.48	4.73%
医疗保健	0.27	2.66%
公用事业	0.25	2.47%
工业	0.19	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.67%
非日常生活消费品	0.13	1.23%
通信服务	0.08	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.10	10387.69	8.54%
泸州老窖	000568	41.07	7581.11	6.23%
海大集团	002311	111.64	4923.34	4.05%
五粮液	000858	30.69	4711.22	3.87%
迈瑞医疗	300760	14.70	4137.41	3.40%
人福医药	600079	176.39	3423.73	2.81%
科伦药业	002422	100.29	3063.86	2.52%
山西焦煤	000983	258.46	2667.31	2.19%
新泉股份	603179	60.78	2610.72	2.15%
石四药集团	02005	524.60	2453.97	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	48.32%
采矿业	1.15	9.47%
医疗保健	0.48	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.53%
能源	0.21	1.76%
非日常生活消费品	0.14	1.14%
公用事业	0.12	1.00%
批发和零售业	0.09	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.10	10528.60	7.54%
泸州老窖	000568	41.07	7368.78	5.28%
海大集团	002311	111.64	5013.77	3.59%
五粮液	000858	30.69	4306.11	3.08%
迈瑞医疗	300760	14.70	4271.76	3.06%
人福医药	600079	130.98	3256.16	2.33%
新泉股份	603179	60.78	3082.41	2.21%
科伦药业	002422	100.29	2913.42	2.09%
杰瑞股份	002353	84.88	2385.98	1.71%
石四药集团	02005	497.20	2225.83	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	50.28%
医疗保健	0.62	4.42%
采矿业	0.35	2.47%
批发和零售业	0.29	2.05%
科学研究和技术服务业	0.25	1.76%
公用事业	0.08	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.37	44.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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