我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5342.75 |
-5373.79 |
-4703.89 |
-10793.89 |
-3214.05 |
| 本期利润(万元) |
5087.20 |
-6604.00 |
-2641.99 |
-8707.97 |
-148.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42649.12 |
0.00 |
-47207.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98464.35 |
102364.40 |
121695.32 |
139624.48 |
141684.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.71 |
0.73 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.41 |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6559.62 |
7425.61 |
9862.85 |
8975.98 |
16200.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
78393.96 |
86658.22 |
86679.36 |
89660.87 |
100855.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
78393.96 |
86658.22 |
86679.36 |
89505.12 |
100855.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.15 |
141.70 |
174.43 |
187.22 |
185.06 |
| 应付托管费(万元) |
17.69 |
23.62 |
29.07 |
31.20 |
30.84 |
| 资产总计(万元) |
102802.56 |
140097.90 |
141986.70 |
149365.82 |
155362.98 |
| 负债合计(万元) |
438.16 |
473.42 |
251.13 |
1701.86 |
246.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
102364.40 |
139624.48 |
141735.57 |
147663.96 |
155116.57 |
| 未分配利润(万元) |
-42649.12 |
-47207.22 |
-44768.10 |
-38295.26 |
-30439.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
308.27 |
906.43 |
390.13 |
896.08 |
479.51 |
| 投资收益(万元) |
-4810.25 |
-9381.57 |
-3195.48 |
-8987.44 |
-7946.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1230.20 |
2085.92 |
-2247.86 |
-11440.63 |
-5612.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5732.19 |
-6389.22 |
-5053.21 |
-19531.99 |
-13079.50 |
| 管理人报酬(万元) |
738.18 |
1970.21 |
1104.84 |
2235.06 |
1111.56 |
| 托管费(万元) |
123.03 |
328.37 |
184.14 |
372.51 |
185.26 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
20.17 |
9.99 |
20.17 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
871.81 |
2318.75 |
1298.96 |
2627.74 |
1305.40 |
| 利润总额(万元) |
-6604.00 |
-8707.97 |
-6352.18 |
-22159.73 |
-14384.90 |
| 净利润(万元) |
-6604.00 |
-8707.97 |
-6352.18 |
-22159.73 |
-14384.90 |
