财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-872.40 |
-394.77 |
-3187.48 |
929.05 |
-2297.96 |
| 本期利润(万元) |
3846.26 |
688.75 |
2996.72 |
7194.74 |
-411.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17501.36 |
0.00 |
-21490.45 |
0.00 |
-29508.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45214.57 |
47035.15 |
53583.17 |
64047.36 |
69115.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.74 |
0.73 |
0.78 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
7.78 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.42 |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
-29.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12980.51 |
8317.03 |
11606.45 |
10145.57 |
6559.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
32359.66 |
44103.94 |
57911.29 |
72412.03 |
78393.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
32337.16 |
44103.94 |
57911.29 |
72412.03 |
78393.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.54 |
56.64 |
69.63 |
86.56 |
106.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
9.44 |
11.60 |
14.43 |
17.69 |
| 资产总计(万元) |
45683.08 |
53829.15 |
69759.36 |
88683.20 |
102802.56 |
| 负债合计(万元) |
468.51 |
245.97 |
643.58 |
5279.24 |
438.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
45214.57 |
53583.17 |
69115.78 |
83403.95 |
102364.40 |
| 未分配利润(万元) |
-12323.19 |
-19912.34 |
-29508.96 |
-35263.56 |
-42649.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.04 |
60.26 |
49.42 |
477.07 |
308.27 |
| 投资收益(万元) |
-531.57 |
-2260.27 |
-1817.26 |
-10767.05 |
-4810.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4718.66 |
6184.21 |
1886.66 |
4729.92 |
-1230.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4198.13 |
3984.20 |
118.82 |
-5560.06 |
-5732.19 |
| 管理人报酬(万元) |
293.45 |
829.13 |
445.84 |
1292.73 |
738.18 |
| 托管费(万元) |
48.91 |
138.19 |
74.31 |
215.46 |
123.03 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
20.15 |
9.98 |
19.57 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
351.87 |
987.48 |
530.13 |
1527.76 |
871.81 |
| 利润总额(万元) |
3846.26 |
2996.72 |
-411.31 |
-7087.82 |
-6604.00 |
| 净利润(万元) |
3846.26 |
2996.72 |
-411.31 |
-7087.82 |
-6604.00 |
