资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2130.79 16.42%
债券 10541.34 81.21%
银行存款和结算备付金 305.94 2.36%
其他资产 1.75 0.01%
资产总值:12979.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 33.00 172.38 1.52%
江苏银行 600919 12.92 159.95 1.41%
农业银行 601288 18.52 129.08 1.14%
中国太保 601601 4.02 124.86 1.10%
中国平安 601318 2.10 111.91 0.99%
杭州银行 600926 5.78 98.90 0.87%
美的集团 000333 1.11 88.91 0.78%
农业银行 01288 13.80 78.54 0.69%
牧原股份 002714 1.64 69.62 0.61%
建设银行 00939 7.00 59.01 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 7.36%
金融 0.05 4.07%
制造业 0.04 3.38%
采矿业 0.01 0.96%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
房地产业 0.01 0.49%
能源 0.00 0.44%
住宿和餐饮业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.27 156.11 1.29%
中信证券 600030 4.28 122.96 1.02%
江苏银行 600919 10.93 117.83 0.97%
美的集团 000333 1.39 104.99 0.87%
寒武纪 688256 0.06 101.32 0.84%
海光信息 688041 0.23 86.47 0.72%
中国太保 601601 3.02 86.13 0.71%
杭州银行 600926 5.78 83.52 0.69%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.65%
农业银行 601288 11.10 67.38 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 8.24%
制造业 0.04 3.27%
金融 0.03 2.51%
采矿业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
能源 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.19%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
工业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农银人寿永续债 10.00 1065.90 9.38%
25长沙银行二级资本债01 10.00 1042.52 9.18%
23成都银行二级资本债01 10.00 1036.59 9.13%
24平安人寿永续债01 10.00 1034.28 9.11%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8889.09 78.26%
国家债券 1652.25 14.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%