财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.42 |
20.65 |
2.60 |
9.57 |
164.99 |
| 本期利润(万元) |
15.21 |
9.70 |
2.77 |
-8.60 |
202.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
6.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.52 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
31.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818.70 |
884.55 |
964.85 |
1092.08 |
1947.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
6.29 |
| 累计净值增长率(%) |
3.74 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
519.24 |
310.13 |
508.31 |
1169.14 |
1018.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
16576.03 |
27211.02 |
40193.12 |
81147.44 |
102178.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3067.01 |
4581.80 |
6676.74 |
10346.23 |
16349.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
13509.02 |
22629.22 |
33516.37 |
70801.22 |
85828.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.12 |
12.75 |
19.77 |
35.83 |
43.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
3.19 |
4.94 |
8.96 |
10.99 |
| 资产总计(万元) |
17634.97 |
27976.35 |
42298.71 |
89692.19 |
105539.59 |
| 负债合计(万元) |
248.06 |
2848.79 |
5347.79 |
21120.33 |
19833.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17386.91 |
25127.56 |
36950.92 |
68571.87 |
85705.69 |
| 未分配利润(万元) |
891.88 |
936.80 |
1040.79 |
530.52 |
-3152.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.73 |
10.12 |
82.71 |
43.47 |
87.28 |
| 投资收益(万元) |
948.46 |
220.80 |
4354.42 |
1459.98 |
-82.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-166.87 |
132.33 |
916.05 |
2474.52 |
-73.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
798.31 |
363.26 |
5353.18 |
3977.96 |
-68.33 |
| 管理人报酬(万元) |
152.61 |
90.51 |
389.77 |
237.09 |
691.06 |
| 托管费(万元) |
38.15 |
22.63 |
97.44 |
59.27 |
172.76 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
10.09 |
22.66 |
12.05 |
23.65 |
| 费用合计(万元) |
236.30 |
146.27 |
847.88 |
530.08 |
1411.62 |
| 利润总额(万元) |
562.01 |
216.99 |
4505.30 |
3447.88 |
-1479.95 |
| 净利润(万元) |
562.01 |
216.99 |
4505.30 |
3447.88 |
-1479.95 |
