资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3840.93 88.50%
债券 224.37 5.17%
银行存款和结算备付金 246.26 5.67%
其他资产 28.24 0.65%
资产总值:4339.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.57 245.57 6.01%
中威电子 300270 17.64 229.50 5.61%
北京君正 300223 0.90 224.01 5.48%
广钢气体 688548 4.09 213.03 5.21%
振华股份 603067 3.78 174.96 4.28%
光智科技 300489 0.53 165.33 4.04%
灿芯股份 688691 1.42 164.31 4.02%
江化微 603078 3.10 153.20 3.75%
国瓷材料 300285 1.29 133.10 3.25%
中芯国际 00981 1.70 132.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 74.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.35%
信息技术 0.02 5.06%
房地产业 0.01 3.19%
批发和零售业 0.01 2.46%
消费者非必需品 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 3.57 169.20 5.39%
中一科技 301150 2.83 158.28 5.04%
先导智能 300450 3.29 156.93 4.99%
利元亨 688499 2.99 140.97 4.49%
宏工科技 301662 0.97 130.96 4.17%
钧达股份 002865 1.75 125.97 4.01%
菲菱科思 301191 0.96 120.96 3.85%
联赢激光 688518 4.95 117.25 3.73%
新益昌 688383 1.41 106.72 3.40%
上海洗霸 603200 1.87 106.87 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 73.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.40%
消费者非必需品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 2.20 221.22 5.41%
统联转债 0.02 3.15 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.22 5.41%
可转债 3.15 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%