我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5185.19 88.90%
债券 304.54 5.22%
银行存款和结算备付金 156.94 2.69%
其他资产 185.80 3.19%
资产总值:5832.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.16 465.09 8.31%
美团-W 03690 2.60 402.50 7.19%
五粮液 000858 2.37 385.15 6.88%
贵州茅台 600519 0.21 367.08 6.56%
香港交易所 00388 1.17 344.17 6.15%
华润万象生活 01209 8.80 277.35 4.95%
新城控股 601155 17.83 256.04 4.57%
越秀地产 00123 38.30 219.67 3.92%
川仪股份 603100 7.91 164.37 2.94%
山西汾酒 600809 0.74 161.98 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 40.34%
房地产 0.08 14.13%
电信服务 0.05 8.31%
消费者非必需品 0.04 7.19%
金融 0.03 6.15%
房地产业 0.03 4.57%
卫生和社会工作 0.02 3.94%
农、林、牧、渔业 0.01 1.98%
工业 0.01 1.88%
消费者常用品 0.01 1.64%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.23 418.05 8.95%
美团-W 03690 3.35 339.18 7.26%
贵州茅台 600519 0.20 293.48 6.28%
五粮液 000858 2.28 291.93 6.25%
香港交易所 00388 1.13 258.04 5.52%
华润万象生活 01209 8.00 188.74 4.04%
越秀地产 00123 38.00 176.88 3.79%
新城控股 601155 17.53 155.49 3.33%
川仪股份 603100 6.00 141.06 3.02%
立讯精密 002475 3.46 136.01 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 48.74%
电信服务 0.04 8.95%
房地产 0.04 8.76%
消费者非必需品 0.03 7.26%
金融 0.03 5.52%
卫生和社会工作 0.02 4.63%
房地产业 0.02 3.33%
农、林、牧、渔业 0.01 2.33%
工业 0.01 1.96%
批发和零售业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 2.40 244.07 4.36%
24国债09 0.60 60.47 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.54 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%