我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.44 |
-10.56 |
-41.71 |
-131.71 |
-12.32 |
| 本期利润(万元) |
387.40 |
59.26 |
70.44 |
-127.57 |
-17.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.03 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-550.18 |
0.00 |
-305.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2062.62 |
1802.73 |
1787.32 |
1206.83 |
1309.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.77 |
0.77 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-20.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.51 |
73.88 |
275.26 |
1161.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4624.91 |
4595.35 |
4154.93 |
4135.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
4350.69 |
4313.88 |
3849.88 |
3655.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.22 |
281.47 |
305.05 |
479.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
4.80 |
5.98 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.80 |
1.00 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
4690.66 |
4782.22 |
4573.06 |
5824.23 |
| 负债合计(万元) |
19.88 |
171.15 |
149.30 |
139.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4670.78 |
4611.08 |
4423.76 |
5684.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1372.67 |
-1122.79 |
-324.94 |
-64.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.94 |
1.52 |
42.67 |
| 投资收益(万元) |
24.39 |
-545.25 |
-151.67 |
48.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.10 |
-256.67 |
-24.25 |
-92.29 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
3.05 |
3.04 |
3.73 |
| 收入合计(万元) |
-15.23 |
-796.92 |
-171.36 |
2.33 |
| 管理人报酬(万元) |
29.35 |
67.45 |
37.22 |
49.53 |
| 托管费(万元) |
4.89 |
11.24 |
6.20 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
15.86 |
7.84 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
48.40 |
99.99 |
52.86 |
81.16 |
| 利润总额(万元) |
-63.64 |
-896.90 |
-224.23 |
-78.83 |
| 净利润(万元) |
-63.64 |
-896.90 |
-224.23 |
-78.83 |
