我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4081.09 |
-2697.24 |
-433.03 |
-105.30 |
-6753.47 |
| 本期利润(万元) |
-2700.02 |
-3373.10 |
642.38 |
1146.96 |
-8506.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.40 |
-0.45 |
0.11 |
0.19 |
-1.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.88 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-39.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7441.81 |
0.00 |
11399.03 |
0.00 |
9799.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18604.47 |
18752.19 |
22614.59 |
18549.62 |
18146.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.64 |
3.08 |
3.16 |
2.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.92 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-31.16 |
| 累计净值增长率(%) |
179.13 |
0.00 |
224.30 |
0.00 |
213.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1614.86 |
2125.37 |
1717.30 |
1675.90 |
2716.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
17101.28 |
20640.09 |
16456.92 |
22073.11 |
24813.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
17101.28 |
20640.09 |
16456.92 |
22073.11 |
24813.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
26.95 |
23.78 |
27.42 |
35.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
4.49 |
3.96 |
4.57 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
18873.73 |
22891.76 |
18275.26 |
23921.89 |
27849.03 |
| 负债合计(万元) |
269.22 |
277.17 |
129.21 |
254.87 |
177.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18604.51 |
22614.59 |
18146.04 |
23667.03 |
27671.75 |
| 未分配利润(万元) |
11575.09 |
15259.46 |
12038.55 |
17634.62 |
21259.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
5.32 |
9.29 |
4.36 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
-3766.05 |
-262.39 |
-6372.25 |
-6059.29 |
10636.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1381.08 |
1075.41 |
-1753.40 |
3535.94 |
-1846.94 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
1.25 |
6.79 |
4.51 |
12.15 |
| 收入合计(万元) |
-2365.63 |
819.60 |
-8109.57 |
-2514.47 |
8811.87 |
| 管理人报酬(万元) |
267.96 |
142.63 |
321.08 |
164.09 |
354.18 |
| 托管费(万元) |
44.66 |
23.77 |
53.51 |
27.35 |
59.03 |
| 其它费用(万元) |
21.77 |
10.81 |
22.70 |
11.74 |
22.40 |
| 费用合计(万元) |
334.39 |
177.22 |
397.29 |
203.18 |
1162.07 |
| 利润总额(万元) |
-2700.02 |
642.38 |
-8506.86 |
-2717.66 |
7649.80 |
| 净利润(万元) |
-2700.02 |
642.38 |
-8506.86 |
-2717.66 |
7649.80 |
