浦银安盛精致生活A(519113)_最新动态

浦银安盛精致生活A519113AXA SPDB ELABORATE LIFE DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

信托公司积极布局S基金市场探寻业务转型新思路[2024-03-30]

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最新净值：2.466 0.003(0.12%)

累计净值：2.526

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛精致生活A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡攸乔

2010-11-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.86亿元

浦银安盛精致生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	3.51	-4.58	-6.80	-6.95
混合型名次	5981	2825	5628	4382	5800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.93	-28.74	-15.34	51.00	159.74
混合型名次	5634	6713	5385	617	442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
2	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	华夏新材料龙头混合发起式C	-2.41	2.14	-6.11	-6.75	-7.99
5980	平安睿享文娱混合C	-2.41	4.70	-7.06	-8.86	-9.01
5981	浦银安盛精致生活	-2.41	3.51	-4.58	-6.80	-6.95
5982	泰康睿利量化多策略混合A	-2.41	2.37	-3.09	-7.90	-4.43
5983	泰康睿利量化多策略混合C	-2.41	2.33	-3.21	-8.12	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
4	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
5	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	国融融银混合C	-3.00	3.51	-7.75	-10.75	-6.83
2824	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	3.51	16.37	32.70	16.65
2825	浦银安盛精致生活	-2.41	3.51	-4.58	-6.80	-6.95
2826	兴全多维价值混合A	-2.88	3.51	-7.39	-11.66	-8.47
2827	招商境远灵活配置混合	-0.38	3.51	-1.72	-8.30	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-4.27	10.32	28.70	17.02	26.18
2	诺安积极回报混合C	-4.25	10.30	28.61	16.78	26.01
3	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
4	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
5	大摩数字经济混合A	-4.78	15.20	22.90	13.31	20.62
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	工银新机遇灵活配置混合A	-2.29	3.43	-4.57	-10.33	-5.27
5627	国投瑞银竞争优势混合C	-1.10	1.87	-4.58	-9.74	-5.44
5628	浦银安盛精致生活	-2.41	3.51	-4.58	-6.80	-6.95
5629	中欧新动力混合(LOF)C	-2.21	0.91	-4.58	-13.14	-5.59
5630	财通资管鑫逸混合C	-2.69	1.71	-4.59	-6.53	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	3.51	16.37	32.70	16.65
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.62	3.53	16.07	32.24	16.35
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.72	7.43	18.31	31.02	-
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.73	7.41	18.18	30.78	-
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	富荣福银混合C	0.17	2.60	0.61	-6.80	0.46
4381	华夏医疗健康混合A	-1.99	1.74	-5.79	-6.80	-7.18
4382	浦银安盛精致生活	-2.41	3.51	-4.58	-6.80	-6.95
4383	东方红鼎元3个月定开混合	-1.05	0.91	-0.05	-6.81	-0.75
4384	富国周期精选三年持有期混合C	0.00	3.79	0.97	-6.81	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-4.27	10.32	28.70	17.02	26.18
3	诺安积极回报混合C	-4.25	10.30	28.61	16.78	26.01
4	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
5	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	中邮信息产业灵活配置混合	-4.14	5.96	-5.21	-5.80	-6.94
5799	国泰金鼎价值混合	-2.84	0.00	-6.38	-10.72	-6.95
5800	浦银安盛精致生活	-2.41	3.51	-4.58	-6.80	-6.95
5801	鹏华科技创新混合	0.56	6.82	-4.61	-1.86	-6.96
5802	宏利中小盘混合	-5.98	4.28	-6.23	-9.24	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.46	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.64	20.51	16.22	50.92	55.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.50	43.23	17.69	114.75	232.00
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	广发睿选三年持有期混合	-19.92	-26.99	-39.57	-	-42.49
5633	申万菱信兴乐优选混合A	-19.92	0.00	0.00	-	-17.29
5634	浦银安盛精致生活	-19.93	-28.74	-15.34	51.00	159.74
5635	招商资管智远成长灵活配置混合A	-19.93	-41.97	-56.47	-	-59.59
5636	中海消费混合A	-19.93	-30.99	-34.41	32.36	277.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	24.83	65.85	40.93	83.97	159.92
2	泰信行业精选混合C	24.74	65.54	40.67	83.63	94.41
3	万家宏观择时多策略A	27.54	51.42	79.64	88.52	150.02
4	万家新利	27.07	47.81	82.50	77.27	177.91
5	金元顺安元启灵活配置混合	10.59	47.14	118.93	279.79	316.74
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	银河鑫利混合I	0.00	-28.72	-26.43	5.13	5.24
6712	中加低碳经济六个月持有混合C	-12.39	-28.72	0.00	-	-28.73
6713	浦银安盛精致生活	-19.93	-28.74	-15.34	51.00	159.74
6714	易方达竞争优势企业混合A	-23.65	-28.78	-47.06	-	-48.93
6715	华宝生态中国混合A	-36.66	-28.79	-7.56	44.94	212.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.59	47.14	118.93	279.79	316.74
2	万家新利	27.07	47.81	82.50	77.27	177.91
3	东吴移动互联A	19.31	27.86	81.16	195.46	161.48
4	东吴移动互联C	19.08	27.36	80.10	196.28	156.72
5	万家宏观择时多策略A	27.54	51.42	79.64	88.52	150.02
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	中银稳健策略灵活配置混合	-10.11	-14.06	-15.30	18.97	104.16
5384	平安睿享文娱混合A	-14.25	-9.27	-15.31	57.50	120.02
5385	浦银安盛精致生活	-19.93	-28.74	-15.34	51.00	159.74
5386	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-17.01	-18.78	-15.37	50.34	75.60
5387	招商中小盘混合	-20.87	-18.31	-15.38	86.12	169.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.59	47.14	118.93	279.79	316.74
2	大成新锐产业混合A	-8.09	-11.77	22.82	217.42	623.52
3	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	-2.59	56.08	212.92	219.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.63	9.18	42.04	212.06	802.80
5	交银趋势混合A	-2.03	0.75	55.85	203.35	541.09
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-18.76	-21.46	-28.88	51.03	126.24
616	博时鑫泰混合C	1.84	3.28	5.95	51.01	75.31
617	浦银安盛精致生活	-19.93	-28.74	-15.34	51.00	159.74
618	平安睿享文娱混合C	-15.10	-10.92	-17.51	50.94	105.73
619	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.64	20.51	16.22	50.92	55.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.00	-17.84	-32.32	11.00	2636.80
2	嘉实增长混合	-24.74	-16.88	-31.11	34.43	1823.72
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.75	-22.63	-35.97	7.85	1570.73
4	宏利周期混合	-10.25	-7.03	33.62	139.62	1518.88
5	景顺长城内需增长混合	-20.22	-13.68	-36.31	39.86	1487.28
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	泰信行业精选混合A	24.83	65.85	40.93	83.97	159.92
441	安信优势增长混合C	-9.50	-14.81	-6.22	69.41	159.81
442	浦银安盛精致生活	-19.93	-28.74	-15.34	51.00	159.74
443	摩根行业轮动混合A	-16.36	-35.30	-32.38	38.71	158.39
444	华夏兴华混合A	-23.15	-27.78	-10.11	42.12	157.64

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.73	783.05	4.21%
人福医药	600079	30.63	761.46	4.09%
金诚信	603979	16.74	632.10	3.40%
华铁应急	603300	92.20	590.07	3.17%
杰普特	688025	6.33	586.25	3.15%
智立方	301312	5.07	549.28	2.95%
恒瑞医药	600276	12.05	545.02	2.93%
兴齐眼药	300573	2.93	534.93	2.88%
华帝股份	002035	85.19	529.03	2.84%
诺泰生物	688076	11.40	512.43	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	72.30%
采矿业	0.11	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.70%
租赁和商务服务业	0.06	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.11%
建筑业	0.05	2.86%
批发和零售业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函
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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	2.463	2.443	2.482	2.486	2.523
累计净值(元)	2.523	2.503	2.542	2.546	2.583

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