浦银安盛增长动力混合A(519170)_资产配置

浦银安盛增长动力混合A519170AXA BANK GROWTH DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57515.10	87.63%
债券	3240.74	4.94%
银行存款和结算备付金	4718.84	7.19%
其他资产	161.55	0.25%

资产总值：65636.23万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	74.22	5303.98	8.27%
罗曼股份	605289	76.57	4402.76	6.87%
振芯科技	300101	188.67	4307.34	6.72%
华帝股份	002035	693.05	4303.84	6.71%
盐津铺子	002847	54.23	3767.94	5.88%
智飞生物	300122	59.82	3655.60	5.70%
歌尔股份	002241	165.47	3476.52	5.42%
立讯精密	002475	97.85	3370.93	5.26%
迈为股份	300751	25.75	3334.95	5.20%
太极集团	600129	71.01	3299.12	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	70.95%
建筑业	0.69	10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.01%
金融业	0.10	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	80.91	5683.34	8.84%
恒润股份	603985	173.33	4737.11	7.36%
新诺威	300765	230.64	4497.46	6.99%
罗曼股份	605289	127.54	4164.17	6.47%
华帝股份	002035	693.05	4137.51	6.43%
盐津铺子	002847	54.23	4032.58	6.27%
锦泓集团	603518	343.73	3203.60	4.98%
赛轮轮胎	601058	252.89	3188.94	4.96%
立讯精密	002475	102.46	3055.36	4.75%
智飞生物	300122	60.60	2949.40	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	74.17%
建筑业	0.42	6.49%
批发和零售业	0.38	5.96%
采矿业	0.12	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	88.86	6140.29	6.37%
华帝股份	002035	735.01	5218.57	5.42%
甘源食品	002991	67.61	5185.92	5.38%
盐津铺子	002847	57.53	4892.97	5.08%
新里程	002219	992.89	4487.86	4.66%
通行宝	301339	176.98	4447.46	4.62%
拓荆科技	688072	9.23	3930.94	4.08%
中微公司	688012	24.76	3873.03	4.02%
巨人网络	002558	193.79	3474.65	3.61%
兆威机电	003021	38.19	3350.41	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	55.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	23.83%
卫生和社会工作	0.45	4.69%
建筑业	0.27	2.75%
金融业	0.20	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	58.56	5393.08	6.09%
通行宝	301339	190.84	4534.25	5.12%
华帝股份	002035	619.73	4381.49	4.95%
大华股份	002236	188.15	4254.07	4.80%
新里程	002219	823.02	4131.56	4.66%
盐津铺子	002847	25.58	3449.45	3.89%
口子窖	603589	46.49	3272.91	3.70%
昆仑万维	300418	64.70	3026.67	3.42%
金山办公	688111	6.37	3014.52	3.40%
沪电股份	002463	138.05	2966.74	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	47.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.02	34.04%
卫生和社会工作	0.41	4.67%
文化、体育和娱乐业	0.22	2.45%
租赁和商务服务业	0.17	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	30.00	3039.65	4.74%
23长沙银行债02	2.00	201.09	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3240.74	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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