我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13135.31 |
-126.50 |
-1230.96 |
-25416.06 |
3655.14 |
| 本期利润(万元) |
-14350.17 |
3404.13 |
6722.88 |
-31080.64 |
-18300.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.04 |
0.09 |
-0.41 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-38.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4471.41 |
0.00 |
-7495.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63455.53 |
79735.62 |
74336.50 |
68508.08 |
71351.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.95 |
0.99 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6749.92 |
10079.29 |
9481.19 |
17493.90 |
10238.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
87892.91 |
58789.44 |
81099.17 |
85742.78 |
115700.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
87892.91 |
58789.44 |
81099.17 |
85742.78 |
115700.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.04 |
90.26 |
105.86 |
132.62 |
146.62 |
| 应付托管费(万元) |
19.67 |
15.04 |
17.64 |
22.10 |
24.44 |
| 资产总计(万元) |
97164.18 |
69203.53 |
91029.39 |
104221.86 |
127686.97 |
| 负债合计(万元) |
816.98 |
384.07 |
464.25 |
1981.98 |
2564.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
96347.21 |
68819.46 |
90565.14 |
102239.89 |
125122.15 |
| 未分配利润(万元) |
-5514.01 |
-7530.89 |
13721.91 |
23889.83 |
25775.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.54 |
82.06 |
37.65 |
92.75 |
47.35 |
| 投资收益(万元) |
763.15 |
-24103.64 |
-22533.22 |
62188.75 |
24507.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2957.67 |
-5668.43 |
13250.47 |
-23610.51 |
6257.91 |
| 其它收入(万元) |
7.63 |
9.44 |
5.78 |
57.14 |
25.30 |
| 收入合计(万元) |
3766.00 |
-29680.57 |
-9239.33 |
38728.14 |
30837.61 |
| 管理人报酬(万元) |
618.77 |
1214.38 |
622.33 |
1720.30 |
869.87 |
| 托管费(万元) |
103.13 |
202.40 |
103.72 |
286.72 |
144.98 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.43 |
12.34 |
24.11 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
752.11 |
1442.16 |
738.69 |
4765.00 |
2481.37 |
| 利润总额(万元) |
3013.89 |
-31122.73 |
-9978.02 |
33963.13 |
28356.24 |
| 净利润(万元) |
3013.89 |
-31122.73 |
-9978.02 |
33963.13 |
28356.24 |
