我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.10 |
-0.73 |
-0.09 |
-0.48 |
-0.43 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.83 |
-0.26 |
-0.39 |
-0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.48 |
4.46 |
4.65 |
4.90 |
7.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.75 |
247.00 |
153.32 |
153.85 |
146.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
416.53 |
320.56 |
1470.30 |
1440.30 |
2906.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
416.53 |
320.56 |
470.00 |
439.70 |
883.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1000.30 |
1000.60 |
2022.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.46 |
1.86 |
1.82 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.37 |
0.36 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
1682.21 |
1832.72 |
2248.23 |
2229.61 |
4008.78 |
| 负债合计(万元) |
16.89 |
7.53 |
67.48 |
8.52 |
18.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1665.31 |
1825.19 |
2180.75 |
2221.09 |
3990.51 |
| 未分配利润(万元) |
-237.38 |
-77.50 |
-5.03 |
35.30 |
685.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.90 |
10.72 |
54.46 |
35.25 |
95.68 |
| 投资收益(万元) |
-206.87 |
-124.71 |
175.13 |
142.92 |
363.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.77 |
36.60 |
-262.36 |
-194.74 |
92.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-221.74 |
-77.38 |
-32.66 |
-16.46 |
552.27 |
| 管理人报酬(万元) |
18.75 |
9.90 |
27.06 |
16.01 |
52.62 |
| 托管费(万元) |
3.75 |
1.98 |
5.41 |
3.20 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
5.77 |
6.75 |
4.34 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
33.19 |
17.67 |
51.16 |
27.02 |
94.87 |
| 利润总额(万元) |
-254.92 |
-95.05 |
-83.82 |
-43.48 |
457.40 |
| 净利润(万元) |
-254.92 |
-95.05 |
-83.82 |
-43.48 |
457.40 |
