浦银安盛安久回报定开混合C(004802)_最新动态

浦银安盛安久回报定开混合C004802AXA UNGEO RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名基金经理出手：限购[2023-05-31]

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累计净值：1.029

更新时间：2023-05-26 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安久回报定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-04-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-01-15 每10份派现金 1.3 元

浦银安盛安久回报定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
混合型名次	4868	3219	3151	4771	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
混合型名次	5793	5576	7480	2422	4298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	东方区域发展混合	8.50	10.07	27.43	40.88	47.81
3	金鹰智慧生活混合	8.24	1.18	-8.66	0.83	7.56
4	中金成长精选A	8.12	-3.04	22.50	17.41	21.66
5	中金成长精选C	8.11	-3.10	22.26	16.96	21.27
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	平安低碳经济混合C	-0.28	-3.34	-12.02	-4.74	-9.19
4867	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
4868	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
4869	易方达科融混合	-0.28	-1.30	-5.80	-3.18	-0.36
4870	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-0.28	5.17	8.37	16.43	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.31	17.04	20.48	22.75	34.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.12	13.68	22.51	20.13	31.95
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.12	13.68	22.44	19.90	31.75
4	广发成长领航一年持有混合A	5.36	12.73	-	-	-
5	广发成长领航一年持有混合C	5.35	12.69	-	-	-
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.37	-1.63	-3.59	-3.27	-1.34
3218	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.42	-1.63	-1.18	0.56	0.23
3219	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
3220	圆信永丰兴诺	0.13	-1.63	0.57	5.78	7.65
3221	招商创新增长混合A	-0.50	-1.63	-7.23	-10.82	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
3	东吴移动互联C	4.17	1.80	37.17	44.24	54.57
4	东吴新趋势价值线混合	4.34	2.38	34.33	39.14	48.54
5	德邦半导体产业混合发起式A	4.00	4.46	32.73	35.65	47.20
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	长信稳健精选混合C	-0.80	-2.52	-2.88	-3.29	-3.06
3150	广发价值优势混合	0.67	-4.55	-2.88	-1.46	-2.34
3151	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
3152	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	2.14	-1.95	-2.88	0.50	3.14
3153	博时量化平衡混合	0.21	-3.15	-2.89	-2.50	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	诺安积极回报混合A	3.90	-0.74	31.33	45.61	55.62
3	招商优势企业混合A	1.61	6.19	27.46	45.60	50.73
4	诺安积极回报混合C	3.87	-0.77	31.18	45.40	55.40
5	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-1.12	-5.92	-7.80	-4.55	-
4770	东海祥龙混合(LOF)	-1.64	-6.01	-12.80	-4.55	-7.68
4771	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
4772	招商丰拓灵活混合A	-1.68	-6.07	-9.40	-4.55	-3.54
4773	富国天成红利混合	-1.14	-3.53	-7.32	-4.56	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	诺安积极回报混合A	3.90	-0.74	31.33	45.61	55.62
3	诺安积极回报混合C	3.87	-0.77	31.18	45.40	55.40
4	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
5	东吴移动互联C	4.17	1.80	37.17	44.24	54.57
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	广发逆向策略混合A	-1.18	-4.15	-9.12	1.57	-2.31
3956	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.93	-2.37	-9.89	-7.03	-2.31
3957	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
3958	易方达安心回馈混合A	-0.18	-0.75	-5.01	-3.12	-2.31
3959	中欧研究精选混合A	0.35	-4.70	-5.13	-2.38	-2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	258.49	253.84
2	泰信行业精选混合A	57.20	31.66	52.48	83.29	140.17
3	泰信行业精选混合C	57.05	31.54	52.33	83.11	79.80
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-0.30	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-0.30	59.05
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	嘉合睿金混合C	-7.56	-9.12	34.80	-	79.97
5792	凯石沣混合C	-7.56	-26.88	-14.77	-	-6.61
5793	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
5794	富国成长领航混合	-7.58	-23.19	0.00	-	-23.88
5795	嘉实对冲套利定期混合A	-7.59	-8.09	3.79	11.68	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	262.01	278.52
2	金鹰红利价值混合A	43.74	83.64	93.54	110.05	497.53
3	华泰柏瑞富利混合A	19.33	58.33	133.16	134.84	100.98
4	华泰柏瑞多策略混合A	18.61	56.17	92.56	93.71	121.99
5	东吴移动互联A	30.57	51.53	129.52	128.36	158.05
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	前海联合科技先锋混合A	4.41	-15.57	8.47	-	38.63
5575	华润元大价值优选A	15.22	-15.60	0.00	-	-10.69
5576	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
5577	大成行业轮动混合	-10.01	-15.63	33.82	65.80	140.97
5578	中融鑫价值混合A	-1.46	-15.64	-0.53	4.57	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	262.01	278.52
2	交银趋势混合A	10.22	50.35	155.56	222.30	593.78
3	农银汇理工业4.0混合	0.71	11.23	148.16	216.66	291.65
4	大成新锐产业混合A	-13.02	11.94	146.55	190.15	614.97
5	前海开源新经济混合A	-11.48	33.85	145.51	166.59	179.87
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	鹏华价值共赢两年持有期混合	-6.98	-34.32	-9.01	-	-7.60
7479	国泰量化收益灵活配置混合A	-5.98	-23.97	-9.03	2.73	10.73
7480	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
7481	富安达长盈灵活配置混合A	-1.33	-24.32	-9.28	-3.30	0.81
7482	诺德新盛A	6.26	-21.96	-9.31	16.86	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.19	-1.09	19.98	315.64	348.89
2	华商新趋势优选灵活配置混合	19.24	36.94	136.81	268.29	854.60
3	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	262.01	278.52
4	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	258.49	253.84
5	银河智联混合A	51.37	36.19	111.96	249.44	242.10
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国寿安保稳泰一年定开混合C	-2.22	0.28	18.26	-	35.73
2421	浦银安盛安久回报定开混合A	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
2422	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
2423	前海联合润丰混合A	11.07	-19.01	26.18	-	31.37
2424	摩根安裕回报混合A	0.70	2.04	14.40	-	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	2.33	-0.30	36.26	-	7096.31
2	华夏大盘精选混合A/B	-6.75	-23.73	21.66	32.10	3103.38
3	嘉实增长混合	0.70	-25.03	12.29	75.49	2259.50
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.47	-24.89	2.54	34.92	1840.90
5	国泰金鹰增长灵活配置混合	7.54	-7.65	14.90	25.79	1663.81
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华夏大中华混合(QDII)	-13.80	-51.01	-31.95	-26.22	-0.10
4297	鹏华上华一年持有期混合C	-0.75	0.00	0.00	-	-0.10
4298	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
4299	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.11
4300	国泰同益18个月持有期混合A	-0.78	-0.29	0.00	-	-0.11

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆药集团	600422	1.50	31.07	1.86%
泸州老窖	000568	0.10	25.48	1.52%
粤电力A	000539	4.00	25.48	1.52%
中国联通	600050	4.50	24.39	1.46%
东土科技	300353	1.80	23.20	1.39%
奥飞数据	300738	1.50	21.98	1.31%
山西汾酒	600809	0.08	21.79	1.30%
华鲁恒升	600426	0.60	21.15	1.26%
太极股份	002368	0.50	21.09	1.26%
达仁堂	600329	0.50	20.20	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	1.13%
建筑业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

基金资讯

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标题：社保基金中关村自主创新专项基金设立重点支持科创企业开展成果转化

　　上海证券报记者5月30日获悉，在2023中关村论坛重大科技成果专场发布活动上，全国社会保障基金理事会（下称社保基金会）宣布设立“社保基金中关村自主创新专项基金”。　　专项基金全部由社保基金会出资，首期规模50亿元，优选市场头部机构担任管

查看全文[05-31]
标题： 5月份基金发行市场再遇冷公募：投资难度加大但市场不缺乏机会

　　5月份以来，基金发行市场整体热度较4月份有明显下降，基金发行失败的现象也备受市场关注。　　记者近期采访多位业内人士后了解到，当前公募基金发行呈现两大特征：一是新基金发行有所遇冷，数据显示，截至5月30日，5月份以来公募基金合计募集资金4

查看全文[05-31]
标题：险资投资27只公募REITs 投资总额超130亿元

　　险资持续布局不动产投资信托基金（REITs）投资。　　记者根据数据统计，截至5月30日，市场上共有27只公募REITs发布份额发售公告，险资通过战略配售和网下配售参与了所有产品的投资，总额达130.19亿元。　　业内人士认为，公募REI

查看全文[05-31]
05-31 ETF“散户化”是啥风向
05-30 李达夫离任国投瑞银增利宝货币
05-30 中国乡村发展基金会发布年度报告：公益事业支出10.81亿元
05-30 比尔及梅琳达·盖茨基金会携“新世代”厕所项目亮相中关村论坛

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售...

1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）C类 3 004274 浦银安盛安恒回...

查看全文[05-22]
标题：浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2023年度开放日常申购、...

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2023年度开放日常申购、赎回的业务公告公告送出日期：2023年5月19日 1 公告基本信息基金名称 ...

查看全文[05-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限...

1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）C类 3 ...

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04-22浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告
04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
04-04浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
04-04浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2

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交易日	2023-05-25	2023-05-24	2023-05-23	2023-05-22	2023-05-19
单位净值(元)	0.849	0.849	0.850	0.852	0.852
累计净值(元)	1.028	1.029	1.030	1.031	1.032

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