我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.74 |
104.22 |
8.73 |
87.19 |
-13.52 |
| 本期利润(万元) |
69.87 |
36.35 |
-32.05 |
110.84 |
185.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
657.87 |
0.00 |
1438.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3935.64 |
3856.93 |
3899.30 |
4644.44 |
10082.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
44.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
881.73 |
93920.06 |
7155.19 |
2512.95 |
2679.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2160.95 |
45616.35 |
2299.45 |
22626.18 |
44742.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
936.46 |
1908.32 |
2299.45 |
5953.36 |
16105.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1224.48 |
43708.04 |
0.00 |
16672.82 |
28636.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
62.94 |
5.73 |
15.68 |
25.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
15.73 |
1.43 |
3.92 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
4992.27 |
244753.27 |
13473.66 |
28577.15 |
49920.26 |
| 负债合计(万元) |
16.23 |
173.04 |
3020.77 |
1075.34 |
1558.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4976.04 |
244580.23 |
10452.89 |
27501.81 |
48361.39 |
| 未分配利润(万元) |
766.74 |
62847.38 |
3142.65 |
8663.08 |
15746.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
510.59 |
194.98 |
56.38 |
25.80 |
1283.32 |
| 投资收益(万元) |
174.93 |
111.85 |
-1384.30 |
-424.70 |
4028.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.23 |
28.02 |
-80.08 |
-619.53 |
-1671.55 |
| 其它收入(万元) |
29.81 |
29.75 |
25.09 |
14.69 |
121.61 |
| 收入合计(万元) |
634.09 |
364.60 |
-1382.90 |
-1003.74 |
3762.27 |
| 管理人报酬(万元) |
242.89 |
88.29 |
175.40 |
118.79 |
374.99 |
| 托管费(万元) |
60.72 |
22.07 |
43.85 |
29.70 |
93.75 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
27.00 |
| 费用合计(万元) |
586.34 |
201.85 |
249.39 |
166.14 |
682.16 |
| 利润总额(万元) |
47.76 |
162.75 |
-1632.30 |
-1169.88 |
3080.12 |
| 净利润(万元) |
47.76 |
162.75 |
-1632.30 |
-1169.88 |
3080.12 |
