我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3.66 |
9.12 |
-8.74 |
104.22 |
8.73 |
本期利润(万元) |
7.80 |
78.57 |
69.87 |
36.35 |
-32.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.70 |
0.00 |
657.87 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2953.21 |
1810.63 |
3935.64 |
3856.93 |
3899.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.82 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
664.19 |
881.73 |
93920.06 |
7155.19 |
2512.95 |
交易性金融资产(万元) |
579.55 |
2160.95 |
45616.35 |
2299.45 |
22626.18 |
其中:股票投资(万元) |
579.55 |
936.46 |
1908.32 |
2299.45 |
5953.36 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
1224.48 |
43708.04 |
0.00 |
16672.82 |
应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
2.53 |
62.94 |
5.73 |
15.68 |
应付托管费(万元) |
0.25 |
0.63 |
15.73 |
1.43 |
3.92 |
资产总计(万元) |
2059.05 |
4992.27 |
244753.27 |
13473.66 |
28577.15 |
负债合计(万元) |
9.44 |
16.23 |
173.04 |
3020.77 |
1075.34 |
所有者权益合计(万元) |
2049.61 |
4976.04 |
244580.23 |
10452.89 |
27501.81 |
未分配利润(万元) |
363.11 |
766.74 |
62847.38 |
3142.65 |
8663.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
21.35 |
510.59 |
194.98 |
56.38 |
25.80 |
投资收益(万元) |
3.05 |
174.93 |
111.85 |
-1384.30 |
-424.70 |
公允价值变动收益(万元) |
102.40 |
-81.23 |
28.02 |
-80.08 |
-619.53 |
其它收入(万元) |
2.68 |
29.81 |
29.75 |
25.09 |
14.69 |
收入合计(万元) |
129.49 |
634.09 |
364.60 |
-1382.90 |
-1003.74 |
管理人报酬(万元) |
11.91 |
242.89 |
88.29 |
175.40 |
118.79 |
托管费(万元) |
2.98 |
60.72 |
22.07 |
43.85 |
29.70 |
其它费用(万元) |
5.96 |
10.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
费用合计(万元) |
24.24 |
586.34 |
201.85 |
249.39 |
166.14 |
利润总额(万元) |
105.25 |
47.76 |
162.75 |
-1632.30 |
-1169.88 |
净利润(万元) |
105.25 |
47.76 |
162.75 |
-1632.30 |
-1169.88 |