我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3.66 9.12 -8.74 104.22 8.73
本期利润(万元) 7.80 78.57 69.87 36.35 -32.05
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.02 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.50 0.00 0.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 336.70 0.00 657.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 2953.21 1810.63 3935.64 3856.93 3899.30
期末基金份额净值(元) 1.17 1.23 1.23 1.21 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 -0.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.82 0.00 42.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 664.19 881.73 93920.06 7155.19 2512.95
交易性金融资产(万元) 579.55 2160.95 45616.35 2299.45 22626.18
其中:股票投资(万元) 579.55 936.46 1908.32 2299.45 5953.36
其中:债券投资(万元) 0.00 1224.48 43708.04 0.00 16672.82
应付管理人报酬(万元) 1.01 2.53 62.94 5.73 15.68
应付托管费(万元) 0.25 0.63 15.73 1.43 3.92
资产总计(万元) 2059.05 4992.27 244753.27 13473.66 28577.15
负债合计(万元) 9.44 16.23 173.04 3020.77 1075.34
所有者权益合计(万元) 2049.61 4976.04 244580.23 10452.89 27501.81
未分配利润(万元) 363.11 766.74 62847.38 3142.65 8663.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 21.35 510.59 194.98 56.38 25.80
投资收益(万元) 3.05 174.93 111.85 -1384.30 -424.70
公允价值变动收益(万元) 102.40 -81.23 28.02 -80.08 -619.53
其它收入(万元) 2.68 29.81 29.75 25.09 14.69
收入合计(万元) 129.49 634.09 364.60 -1382.90 -1003.74
管理人报酬(万元) 11.91 242.89 88.29 175.40 118.79
托管费(万元) 2.98 60.72 22.07 43.85 29.70
其它费用(万元) 5.96 10.00 8.93 18.00 8.93
费用合计(万元) 24.24 586.34 201.85 249.39 166.14
利润总额(万元) 105.25 47.76 162.75 -1632.30 -1169.88
净利润(万元) 105.25 47.76 162.75 -1632.30 -1169.88