财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.99 |
2.26 |
109.80 |
18.59 |
25.04 |
| 本期利润(万元) |
121.98 |
-6.34 |
105.32 |
47.02 |
10.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.05 |
0.00 |
321.35 |
0.00 |
421.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237.94 |
841.98 |
1731.13 |
1682.93 |
2897.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.23 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
53.96 |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
45.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.83 |
322.43 |
406.18 |
1551.67 |
664.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3192.12 |
890.52 |
1596.86 |
489.72 |
579.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
3171.91 |
588.71 |
488.16 |
287.20 |
579.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
301.81 |
1108.71 |
202.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
0.98 |
1.52 |
1.59 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.25 |
0.38 |
0.40 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3773.32 |
2104.19 |
3086.77 |
3116.34 |
2059.05 |
| 负债合计(万元) |
348.26 |
163.38 |
5.53 |
5.53 |
9.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3425.06 |
1940.80 |
3081.24 |
3110.81 |
2049.61 |
| 未分配利润(万元) |
436.62 |
345.36 |
434.53 |
428.38 |
363.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
21.07 |
12.97 |
37.02 |
21.35 |
| 投资收益(万元) |
-651.02 |
118.82 |
25.14 |
5.36 |
3.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.72 |
-7.40 |
-15.16 |
112.03 |
102.40 |
| 其它收入(万元) |
74.19 |
1.71 |
0.05 |
2.74 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-532.30 |
134.20 |
22.99 |
157.15 |
129.49 |
| 管理人报酬(万元) |
10.01 |
16.49 |
9.18 |
21.59 |
11.91 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
4.12 |
2.30 |
5.40 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
5.96 |
| 费用合计(万元) |
17.56 |
21.46 |
11.94 |
37.57 |
24.24 |
| 利润总额(万元) |
-549.86 |
112.73 |
11.05 |
119.57 |
105.25 |
| 净利润(万元) |
-549.86 |
112.73 |
11.05 |
119.57 |
105.25 |
