浦银安盛量化多策略混合A(005865)_最新动态

浦银安盛量化多策略混合A005865A DIVERSIFIED STRATEGY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.162 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.442

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛量化多策略混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：罗雯

2024-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.30亿元

2023-07-13 每10份派现金 2.2 元

浦银安盛量化多策略混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.07	0.60	-1.33	1.41
混合型名次	6590	4485	7284	5795	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
混合型名次	4356	2272	3525	1638	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
浦银安盛量化多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	平安消费精选混合A	-0.01	-0.37	13.03	-13.25	-13.08
6589	平安消费精选混合C	-0.01	-0.42	12.80	-13.55	-13.57
6590	浦银安盛量化多策略混合A	-0.01	-0.07	0.60	-1.33	1.41
6591	同泰同欣混合A	-0.01	0.03	1.71	2.06	3.56
6592	同泰同欣混合C	-0.01	0.01	1.60	1.86	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
浦银安盛量化多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.22	-0.07	1.57	2.20	5.97
4484	平安匠心优选混合C	1.48	-0.07	24.43	11.19	8.50
4485	浦银安盛量化多策略混合A	-0.01	-0.07	0.60	-1.33	1.41
4486	全球消费精选混合(QDII)美元	0.61	-0.07	19.15	10.97	28.74
4487	银河鑫利混合C	0.00	-0.07	5.82	3.55	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
浦银安盛量化多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.21	0.03	0.60	-0.34	1.27
7283	交银臻选回报混合C	0.08	0.24	0.60	0.31	1.37
7284	浦银安盛量化多策略混合A	-0.01	-0.07	0.60	-1.33	1.41
7285	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
7286	中信建投聚利A	0.06	0.24	0.59	2.35	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
浦银安盛量化多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	合煦智远嘉选混合A	0.10	-2.13	-1.65	-1.33	0.94
5794	华夏新材料龙头混合发起式A	2.74	2.01	22.80	-1.33	-4.08
5795	浦银安盛量化多策略混合A	-0.01	-0.07	0.60	-1.33	1.41
5796	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
5797	富国消费升级混合C	0.41	0.38	14.22	-1.34	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
浦银安盛量化多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	广发港股通优质增长混合C	0.75	-3.72	14.94	-5.09	1.41
5284	摩根转型动力混合C	0.31	-3.55	5.14	-1.83	1.41
5285	浦银安盛量化多策略混合A	-0.01	-0.07	0.60	-1.33	1.41
5286	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.14	-1.41	-2.38	-2.38	1.41
5287	万家欣优混合A	0.24	-0.09	9.22	-4.53	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
浦银安盛量化多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	中科沃土沃嘉混合C	1.21	3.17	4.22	45.84	24.31
4355	鹏华安泽混合A	1.20	2.45	3.14	-	16.42
4356	浦银安盛量化多策略混合A	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
4357	中银增长混合A	1.20	-17.79	-34.01	44.92	541.56
4358	中银增长混合H	1.20	-17.87	-51.60	-24.31	-23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
浦银安盛量化多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	鹏华稳享一年持有期混合A	2.07	1.08	0.00	-	-0.48
2271	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
2272	浦银安盛量化多策略混合A	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
2273	前海联合科技先锋混合A	7.62	1.06	-19.62	36.47	36.87
2274	博时研究回报混合A	8.24	1.04	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
浦银安盛量化多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	华宝量化对冲混合A	2.56	3.66	-2.20	6.02	41.26
3524	国泰同益18个月持有期混合C	3.31	0.00	-2.21	-	-0.25
3525	浦银安盛量化多策略混合A	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
3526	招商稳兴混合C	2.76	-0.02	-2.26	-	-3.10
3527	北信瑞丰丰利混合	0.62	-0.63	-2.27	4.15	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
浦银安盛量化多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	太平睿盈混合A	3.42	0.03	-8.47	24.29	29.10
1637	广发价值回报混合C	7.76	9.07	8.03	24.28	35.30
1638	浦银安盛量化多策略混合A	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
1639	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	24.25	47.26
1640	华夏策略混合	3.29	-8.89	-29.33	24.25	539.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
浦银安盛量化多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	银华泰利灵活配置混合C	4.22	2.00	-2.34	12.04	44.20
1898	海富通中小盘混合	7.26	-25.86	-34.52	47.57	44.18
1899	浦银安盛量化多策略混合A	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
1900	博时沪港深优质企业基金C	-6.38	-26.09	-45.01	-6.47	44.08
1901	创金合信鑫利混合C	5.02	10.02	20.84	-	44.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.33	36.21	0.78%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.75%
宁德时代	300750	0.10	24.69	0.53%
美的集团	000333	0.24	18.25	0.39%
中国船舶	600150	0.36	15.04	0.32%
北方华创	002371	0.03	10.98	0.24%
中国电信	601728	1.63	10.94	0.24%
比亚迪	002594	0.03	9.22	0.20%
迈瑞医疗	300760	0.03	8.79	0.19%
农业银行	601288	1.83	8.78	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.164
累计净值(元)	1.442	1.442	1.442	1.442	1.444

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