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最新净值:1.165 0.000(0.03%)

累计净值:1.444

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛量化多策略混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:罗雯 2024-09-25 每10份派现金 0.6
基金规模:0.30亿元 2023-07-13 每10份派现金 2.2
    浦银安盛量化多策略混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.09 1.09 -1.40 1.61
混合型名次 5795 6781 7255 6533 6073
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.33 36.21 0.78%
贵州茅台 600519 0.02 34.96 0.75%
宁德时代 300750 0.10 24.69 0.53%
美的集团 000333 0.24 18.25 0.39%
中国船舶 600150 0.36 15.04 0.32%
北方华创 002371 0.03 10.98 0.24%
中国电信 601728 1.63 10.94 0.24%
比亚迪 002594 0.03 9.22 0.20%
迈瑞医疗 300760 0.03 8.79 0.19%
农业银行 601288 1.83 8.78 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.02%
金融业 0.00 0.49%
采矿业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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