浦银安盛量化多策略混合C(005866)_资产配置

浦银安盛量化多策略混合C005866A DIVERSIFIED STRATEGY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	579.55	45.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	688.58	54.27%
其他资产	0.68	0.05%

资产总值：1268.81万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.77	82.79	4.04%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	2.15%
宁德时代	300750	0.18	32.05	1.56%
美的集团	000333	0.47	30.32	1.48%
中国电信	601728	3.25	19.99	0.98%
泸州老窖	000568	0.14	19.37	0.95%
紫金矿业	601899	0.90	15.81	0.77%
中国船舶	600150	0.36	14.66	0.72%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.55	0.71%
中国平安	601318	0.26	10.75	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.01%
金融业	0.01	3.11%
采矿业	0.00	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.26	133.27	2.65%
宁德时代	300750	0.40	75.68	1.50%
美的集团	000333	1.09	70.00	1.39%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.35%
泸州老窖	000568	0.29	54.45	1.08%
紫金矿业	601899	1.66	27.92	0.55%
中国平安	601318	0.64	26.12	0.52%
中国电信	601728	3.88	23.60	0.47%
迈瑞医疗	300760	0.08	22.52	0.45%
万华化学	600309	0.26	21.53	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.58%
金融业	0.01	2.50%
采矿业	0.01	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.26	125.35	2.52%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	1.39%
宁德时代	300750	0.40	64.98	1.31%
美的集团	000333	1.09	59.55	1.20%
泸州老窖	000568	0.29	52.93	1.06%
中国平安	601318	0.64	25.79	0.52%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.25	0.47%
中国电信	601728	3.88	21.00	0.42%
紫金矿业	601899	1.66	20.68	0.42%
万华化学	600309	0.26	19.97	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.88%
金融业	0.01	1.94%
采矿业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.26	122.00	2.40%
宁德时代	300750	0.40	80.81	1.59%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	1.41%
泸州老窖	000568	0.29	63.91	1.26%
美的集团	000333	1.09	60.47	1.19%
中国平安	601318	0.64	30.91	0.61%
普瑞眼科	301239	0.22	25.83	0.51%
万华化学	600309	0.26	22.96	0.45%
中国电信	601728	3.88	22.47	0.44%
迈瑞医疗	300760	0.08	21.58	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.84%
金融业	0.01	2.24%
采矿业	0.00	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	7.00	704.90	14.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	704.90	14.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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