财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.33 |
1.43 |
1.17 |
0.59 |
-10.52 |
| 本期利润(万元) |
7.42 |
3.42 |
0.21 |
-0.32 |
32.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.01 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
13.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209.67 |
169.97 |
183.59 |
185.43 |
195.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
4.87 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
38.84 |
0.00 |
32.57 |
0.00 |
32.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
322.43 |
406.18 |
1551.67 |
664.19 |
881.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
890.52 |
1596.86 |
489.72 |
579.55 |
2160.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
588.71 |
488.16 |
287.20 |
579.55 |
936.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.81 |
1108.71 |
202.53 |
0.00 |
1224.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.52 |
1.59 |
1.01 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.38 |
0.40 |
0.25 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
2104.19 |
3086.77 |
3116.34 |
2059.05 |
4992.27 |
| 负债合计(万元) |
163.38 |
5.53 |
5.53 |
9.44 |
16.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1940.80 |
3081.24 |
3110.81 |
2049.61 |
4976.04 |
| 未分配利润(万元) |
345.36 |
434.53 |
428.38 |
363.11 |
766.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.07 |
12.97 |
37.02 |
21.35 |
510.59 |
| 投资收益(万元) |
118.82 |
25.14 |
5.36 |
3.05 |
174.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.40 |
-15.16 |
112.03 |
102.40 |
-81.23 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
0.05 |
2.74 |
2.68 |
29.81 |
| 收入合计(万元) |
134.20 |
22.99 |
157.15 |
129.49 |
634.09 |
| 管理人报酬(万元) |
16.49 |
9.18 |
21.59 |
11.91 |
242.89 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
2.30 |
5.40 |
2.98 |
60.72 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
5.96 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
21.46 |
11.94 |
37.57 |
24.24 |
586.34 |
| 利润总额(万元) |
112.73 |
11.05 |
119.57 |
105.25 |
47.76 |
| 净利润(万元) |
112.73 |
11.05 |
119.57 |
105.25 |
47.76 |
