我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.90 |
-6.27 |
-4.66 |
24.77 |
-22.92 |
| 本期利润(万元) |
10.55 |
26.67 |
17.46 |
11.41 |
-25.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
108.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1677.47 |
238.98 |
1099.30 |
1119.11 |
1192.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.25 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
664.19 |
881.73 |
93920.06 |
7155.19 |
2512.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
579.55 |
2160.95 |
45616.35 |
2299.45 |
22626.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
579.55 |
936.46 |
1908.32 |
2299.45 |
5953.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1224.48 |
43708.04 |
0.00 |
16672.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
2.53 |
62.94 |
5.73 |
15.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.63 |
15.73 |
1.43 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
2059.05 |
4992.27 |
244753.27 |
13473.66 |
28577.15 |
| 负债合计(万元) |
9.44 |
16.23 |
173.04 |
3020.77 |
1075.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2049.61 |
4976.04 |
244580.23 |
10452.89 |
27501.81 |
| 未分配利润(万元) |
363.11 |
766.74 |
62847.38 |
3142.65 |
8663.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.35 |
510.59 |
194.98 |
56.38 |
25.80 |
| 投资收益(万元) |
3.05 |
174.93 |
111.85 |
-1384.30 |
-424.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.40 |
-81.23 |
28.02 |
-80.08 |
-619.53 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
29.81 |
29.75 |
25.09 |
14.69 |
| 收入合计(万元) |
129.49 |
634.09 |
364.60 |
-1382.90 |
-1003.74 |
| 管理人报酬(万元) |
11.91 |
242.89 |
88.29 |
175.40 |
118.79 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
60.72 |
22.07 |
43.85 |
29.70 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
10.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
24.24 |
586.34 |
201.85 |
249.39 |
166.14 |
| 利润总额(万元) |
105.25 |
47.76 |
162.75 |
-1632.30 |
-1169.88 |
| 净利润(万元) |
105.25 |
47.76 |
162.75 |
-1632.30 |
-1169.88 |
