资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 630.14 22.13%
债券 384.13 13.49%
银行存款和结算备付金 1832.52 64.35%
其他资产 0.85 0.03%
资产总值:2847.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.11 26.38 0.83%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.77%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.64%
华能国际 600011 2.82 19.85 0.63%
宁德时代 300750 0.06 17.47 0.55%
宁波银行 002142 0.47 16.65 0.53%
罗博特科 300757 0.03 16.00 0.51%
西部矿业 601168 0.44 15.55 0.49%
新集能源 601918 1.31 14.79 0.47%
长鑫科技 688825 0.26 14.46 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 13.09%
采矿业 0.01 2.55%
金融业 0.01 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.76%
申菱环境 301018 0.19 21.73 0.65%
国投电力 600886 1.58 21.03 0.63%
中芯国际 688981 0.13 19.90 0.60%
新易盛 300502 0.03 19.42 0.58%
罗博特科 300757 0.03 18.57 0.56%
澜起科技 688008 0.06 18.59 0.56%
拓荆科技 688072 0.02 17.59 0.53%
中微公司 688012 0.04 16.68 0.50%
长芯博创 300548 0.06 16.68 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.89%
金融业 0.01 2.35%
采矿业 0.00 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 2.80 283.26 8.96%
国债2601 1.00 100.87 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.13 12.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%