财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.31 |
4.64 |
24.80 |
14.71 |
6.08 |
| 本期利润(万元) |
16.68 |
-5.61 |
32.26 |
26.43 |
5.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64.34 |
0.00 |
62.82 |
0.00 |
50.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
413.38 |
441.56 |
508.58 |
547.01 |
612.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.80 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
10.17 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
1.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.01 |
60.53 |
1097.44 |
135.50 |
56.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2028.48 |
2142.12 |
2166.58 |
2228.07 |
2462.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
682.39 |
761.98 |
686.17 |
835.95 |
845.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1346.09 |
1380.14 |
1480.41 |
1392.12 |
1617.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.48 |
3.47 |
3.69 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.58 |
0.58 |
0.61 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
3365.64 |
3446.90 |
4571.02 |
3663.24 |
4095.01 |
| 负债合计(万元) |
22.42 |
32.92 |
1056.45 |
63.92 |
55.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3343.22 |
3413.97 |
3514.57 |
3599.32 |
4039.88 |
| 未分配利润(万元) |
591.70 |
490.23 |
353.85 |
330.47 |
235.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.11 |
20.87 |
11.84 |
27.74 |
13.72 |
| 投资收益(万元) |
88.78 |
193.13 |
53.09 |
74.85 |
-63.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.23 |
42.54 |
-3.37 |
117.96 |
117.23 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
154.15 |
256.59 |
61.58 |
220.58 |
67.01 |
| 管理人报酬(万元) |
19.83 |
42.34 |
21.27 |
47.00 |
24.37 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
7.06 |
3.55 |
7.83 |
4.06 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
4.76 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
24.05 |
51.82 |
26.11 |
62.59 |
36.36 |
| 利润总额(万元) |
130.10 |
204.76 |
35.47 |
157.99 |
30.65 |
| 净利润(万元) |
130.10 |
204.76 |
35.47 |
157.99 |
30.65 |
