我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.64 |
-18.38 |
-19.49 |
-89.89 |
-34.46 |
| 本期利润(万元) |
17.05 |
4.44 |
1.23 |
-94.79 |
-45.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.87 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
703.88 |
760.51 |
794.38 |
826.92 |
895.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.73 |
26.09 |
646.55 |
1982.75 |
1082.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2462.60 |
4121.41 |
2155.90 |
1688.26 |
1468.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
845.30 |
1230.83 |
1326.21 |
1169.85 |
1468.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1617.30 |
2890.57 |
829.69 |
518.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
4.24 |
5.78 |
6.50 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.71 |
0.96 |
1.08 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
4095.01 |
4155.30 |
4689.48 |
5118.84 |
4112.78 |
| 负债合计(万元) |
55.13 |
20.39 |
21.34 |
40.87 |
311.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4039.88 |
4134.91 |
4668.13 |
5077.97 |
3800.98 |
| 未分配利润(万元) |
235.45 |
210.51 |
527.67 |
696.23 |
864.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.72 |
22.77 |
17.90 |
24.29 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
-63.96 |
-332.09 |
-157.48 |
-994.28 |
-822.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.23 |
-28.02 |
62.53 |
-234.52 |
82.51 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
2.90 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
67.01 |
-337.31 |
-77.03 |
-1201.61 |
-726.84 |
| 管理人报酬(万元) |
24.37 |
63.76 |
36.43 |
111.70 |
77.03 |
| 托管费(万元) |
4.06 |
10.63 |
6.07 |
18.62 |
12.84 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
14.77 |
8.84 |
15.78 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
36.36 |
93.15 |
53.51 |
161.21 |
114.03 |
| 利润总额(万元) |
30.65 |
-430.46 |
-130.54 |
-1362.82 |
-840.88 |
| 净利润(万元) |
30.65 |
-430.46 |
-130.54 |
-1362.82 |
-840.88 |
