资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15938.06 89.46%
债券 992.63 5.57%
银行存款和结算备付金 875.79 4.92%
其他资产 9.14 0.05%
资产总值:17815.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 6.28 1636.70 9.23%
立讯精密 002475 32.72 1617.35 9.12%
中芯国际 688981 13.88 1554.65 8.76%
海光信息 688041 6.78 1536.96 8.66%
新易盛 300502 3.26 1269.70 7.16%
中际旭创 300308 1.36 1099.48 6.20%
恒立液压 601100 12.11 1093.65 6.16%
罗博特科 300757 2.04 1088.34 6.13%
鹏鼎控股 002938 10.69 850.39 4.79%
星宸科技 301536 6.38 787.04 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 85.68%
信息科技 0.07 4.04%
电信服务 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 33.33 2346.43 9.88%
海光信息 688041 5.65 2092.57 8.81%
星宸科技 301536 13.94 1794.22 7.55%
恒立液压 601100 16.17 1739.25 7.32%
生益科技 600183 8.91 1544.99 6.50%
中芯国际 688981 9.69 1538.51 6.48%
鹏鼎控股 002938 12.20 1285.64 5.41%
圣邦股份 300661 8.34 1196.62 5.04%
思瑞浦 688536 3.22 1172.30 4.94%
领益智造 002600 64.49 1118.26 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 81.16%
信息科技 0.12 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
电信服务 0.00 0.03%
非周期性消费品 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
医疗 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.80 891.77 5.03%
26国债01 1.00 100.87 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 992.63 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%