资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21729.02 91.07%
债券 1040.41 4.36%
银行存款和结算备付金 628.14 2.63%
其他资产 461.95 1.94%
资产总值:23859.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 33.33 2346.43 9.88%
海光信息 688041 5.65 2092.57 8.81%
星宸科技 301536 13.94 1794.22 7.55%
恒立液压 601100 16.17 1739.25 7.32%
生益科技 600183 8.91 1544.99 6.50%
中芯国际 688981 9.69 1538.51 6.48%
鹏鼎控股 002938 12.20 1285.64 5.41%
圣邦股份 300661 8.34 1196.62 5.04%
思瑞浦 688536 3.22 1172.30 4.94%
领益智造 002600 64.49 1118.26 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 81.16%
信息科技 0.12 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
电信服务 0.00 0.03%
非周期性消费品 0.00 0.01%
医疗 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 32.25 1588.63 8.76%
海光信息 688041 7.53 1584.04 8.74%
恒立液压 601100 14.95 1435.20 7.91%
瑞声科技 02018 48.00 1402.83 7.74%
星宸科技 301536 18.07 1223.52 6.75%
阿里巴巴-W 09988 10.46 1099.04 6.06%
鹏鼎控股 002938 18.29 954.19 5.26%
中芯国际 688981 9.87 928.56 5.12%
高伟电子 01415 36.10 826.19 4.56%
圣邦股份 300661 9.21 622.87 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 61.20%
信息科技 0.34 18.58%
非周期性消费品 0.11 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.90%
电信服务 0.03 1.54%
医疗 0.01 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.30 939.76 3.96%
26国债01 1.00 100.65 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1040.41 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%