财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
773.67 |
181.34 |
3608.72 |
1500.54 |
1321.66 |
| 本期利润(万元) |
2984.18 |
-752.38 |
3215.44 |
4700.17 |
180.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.13 |
0.34 |
0.48 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.23 |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4546.23 |
0.00 |
4834.54 |
0.00 |
3636.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9359.12 |
7242.92 |
12262.81 |
16024.54 |
14211.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.47 |
1.65 |
1.84 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
38.78 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
129.09 |
0.00 |
65.08 |
0.00 |
34.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.75 |
953.76 |
4140.26 |
4636.72 |
3978.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
22769.43 |
24989.03 |
27961.78 |
28332.97 |
22366.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
21729.02 |
23594.51 |
27961.78 |
28332.97 |
22366.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1040.41 |
1394.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.36 |
26.67 |
31.43 |
30.39 |
29.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.45 |
5.24 |
5.06 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
23859.52 |
26178.23 |
32847.35 |
33525.31 |
29103.81 |
| 负债合计(万元) |
108.16 |
371.64 |
654.28 |
572.24 |
94.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
23751.35 |
25806.60 |
32193.08 |
32953.07 |
29009.56 |
| 未分配利润(万元) |
13239.83 |
10000.71 |
7979.63 |
7745.06 |
3468.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
16.91 |
10.31 |
15.02 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
2036.29 |
9114.41 |
4054.56 |
-5424.49 |
1168.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5465.86 |
-1782.67 |
-3325.77 |
10648.03 |
-238.82 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
7.71 |
2.25 |
1.24 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
7510.12 |
7356.36 |
741.35 |
5239.79 |
936.15 |
| 管理人报酬(万元) |
130.82 |
394.67 |
214.16 |
345.18 |
175.52 |
| 托管费(万元) |
21.80 |
65.78 |
35.69 |
57.53 |
29.25 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.55 |
9.60 |
20.19 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
185.00 |
546.69 |
298.31 |
481.43 |
244.69 |
| 利润总额(万元) |
7325.12 |
6809.67 |
443.04 |
4758.37 |
691.46 |
| 净利润(万元) |
7325.12 |
6809.67 |
443.04 |
4758.37 |
691.46 |
