浦银安盛先进制造混合C(007067)_资产配置

浦银安盛先进制造混合C007067PUYIN ANSHENG ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20505.58	69.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8075.26	27.36%
其他资产	937.91	3.18%

资产总值：29518.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	57.79	2511.55	8.53%
恒玄科技	688608	11.63	2470.13	8.39%
中国移动	00941	33.56	2222.98	7.55%
宏发股份	600885	62.23	2025.59	6.88%
水晶光电	002273	92.15	1744.40	5.93%
赛轮轮胎	601058	102.52	1644.42	5.59%
长电科技	600584	22.99	812.24	2.76%
中国电信	00728	200.00	804.40	2.73%
人福医药	600079	31.62	666.87	2.27%
舜宇光学科技	02382	12.18	631.57	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	49.79%
电信服务	0.30	10.28%
信息科技	0.11	3.77%
能源	0.06	1.99%
工业	0.05	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
非周期性消费品	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	39.86	2801.31	9.66%
天坛生物	600161	103.86	2534.18	8.74%
华鲁恒升	600426	90.67	2415.45	8.33%
万华化学	600309	23.16	1872.72	6.46%
宏发股份	600885	67.01	1854.84	6.39%
海康威视	002415	56.90	1758.78	6.06%
益丰药房	603939	55.52	1362.89	4.70%
正泰电器	601877	45.65	870.09	3.00%
中国重汽	03808	45.50	843.00	2.91%
中国电信	00728	200.00	845.14	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	46.94%
电信服务	0.36	12.57%
批发和零售业	0.14	4.70%
工业	0.08	2.91%
非周期性消费品	0.08	2.62%
能源	0.08	2.59%
卫生和社会工作	0.05	1.83%
周期性消费品	0.04	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	39.86	2417.52	8.28%
华鲁恒升	600426	90.67	2371.93	8.12%
天坛生物	600161	86.55	2339.45	8.01%
万华化学	600309	25.60	2119.68	7.26%
益丰药房	603939	47.46	1890.43	6.47%
海康威视	002415	56.90	1829.90	6.26%
宏发股份	600885	67.01	1686.64	5.77%
纳思达	002180	53.96	1268.60	4.34%
金域医学	603882	19.53	1098.76	3.76%
晶澳科技	002459	58.78	1026.89	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	49.21%
电信服务	0.32	10.88%
批发和零售业	0.19	6.47%
卫生和社会工作	0.11	3.76%
非周期性消费品	0.09	3.18%
能源	0.09	3.08%
工业	0.08	2.71%
周期性消费品	0.06	2.04%
公用事业	0.04	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	46.71	2743.03	9.11%
天坛生物	600161	86.55	2677.86	8.89%
华鲁恒升	600426	90.67	2501.59	8.30%
益丰药房	603939	54.98	2201.50	7.31%
万华化学	600309	27.00	2074.14	6.89%
海康威视	002415	56.90	1975.57	6.56%
宏发股份	600885	67.01	1852.16	6.15%
金域医学	603882	19.53	1221.99	4.06%
纳思达	002180	53.96	1221.11	4.05%
晶澳科技	002459	53.68	1112.25	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	50.86%
电信服务	0.34	11.36%
批发和零售业	0.22	7.31%
卫生和社会工作	0.12	4.06%
非周期性消费品	0.10	3.48%
能源	0.10	3.48%
工业	0.06	2.10%
周期性消费品	0.06	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	20.00	2038.86	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2038.86	6.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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