财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4983.62 |
1696.14 |
2447.16 |
2409.53 |
-3463.62 |
| 本期利润(万元) |
3594.23 |
5129.12 |
262.91 |
1101.89 |
2717.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.45 |
0.02 |
0.06 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.99 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
16.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5166.17 |
0.00 |
4343.11 |
0.00 |
4654.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13543.78 |
17456.76 |
17981.68 |
25106.40 |
20244.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.81 |
1.32 |
1.36 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
24.50 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
17.82 |
| 累计净值增长率(%) |
61.67 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
29.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
953.76 |
4140.26 |
4636.72 |
3978.33 |
690.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
24989.03 |
27961.78 |
28332.97 |
22366.19 |
27901.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
23594.51 |
27961.78 |
28332.97 |
22366.19 |
25863.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
1394.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2038.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.67 |
31.43 |
30.39 |
29.36 |
30.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
5.24 |
5.06 |
4.89 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
26178.23 |
32847.35 |
33525.31 |
29103.81 |
30216.91 |
| 负债合计(万元) |
371.64 |
654.28 |
572.24 |
94.25 |
94.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
25806.60 |
32193.08 |
32953.07 |
29009.56 |
30122.57 |
| 未分配利润(万元) |
10000.71 |
7979.63 |
7745.06 |
3468.49 |
2948.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.91 |
10.31 |
15.02 |
6.20 |
23.07 |
| 投资收益(万元) |
9114.41 |
4054.56 |
-5424.49 |
1168.35 |
614.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1782.67 |
-3325.77 |
10648.03 |
-238.82 |
-3952.27 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
2.25 |
1.24 |
0.41 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
7356.36 |
741.35 |
5239.79 |
936.15 |
-3312.19 |
| 管理人报酬(万元) |
394.67 |
214.16 |
345.18 |
175.52 |
512.55 |
| 托管费(万元) |
65.78 |
35.69 |
57.53 |
29.25 |
85.43 |
| 其它费用(万元) |
19.55 |
9.60 |
20.19 |
10.06 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
546.69 |
298.31 |
481.43 |
244.69 |
699.14 |
| 利润总额(万元) |
6809.67 |
443.04 |
4758.37 |
691.46 |
-4011.33 |
| 净利润(万元) |
6809.67 |
443.04 |
4758.37 |
691.46 |
-4011.33 |
