浦银先进制造混合C(007067)_财务情况

浦银先进制造混合C007067PUYIN ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1085.59	184.04	4983.62	1696.14	2447.16
本期利润(万元)	4340.94	-1333.61	3594.23	5129.12	262.91
加权平均份额本期利润(元)	0.58	-0.17	0.27	0.45	0.02
加权平均净值利润率(%)	33.46	0.00	18.99	0.00	1.17
期末可供分配利润(万元)	6901.07	0.00	5166.17	0.00	4343.11
期末可供分配份额利润(元)	1.07	0.00	0.62	0.00	0.32
期末基金资产净值(万元)	14392.24	10891.23	13543.78	17456.76	17981.68
期末基金份额净值(元)	2.24	1.44	1.62	1.81	1.32
本期净值增长率(%)	38.53	0.00	24.50	0.00	1.52
累计净值增长率(%)	123.96	0.00	61.67	0.00	31.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	613.75	953.76	4140.26	4636.72	3978.33
交易性金融资产(万元)	22769.43	24989.03	27961.78	28332.97	22366.19
其中：股票投资(万元)	21729.02	23594.51	27961.78	28332.97	22366.19
其中：债券投资(万元)	1040.41	1394.52	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.36	26.67	31.43	30.39	29.36
应付托管费(万元)	3.73	4.45	5.24	5.06	4.89
资产总计(万元)	23859.52	26178.23	32847.35	33525.31	29103.81
负债合计(万元)	108.16	371.64	654.28	572.24	94.25
所有者权益合计(万元)	23751.35	25806.60	32193.08	32953.07	29009.56
未分配利润(万元)	13239.83	10000.71	7979.63	7745.06	3468.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.39	16.91	10.31	15.02	6.20
投资收益(万元)	2036.29	9114.41	4054.56	-5424.49	1168.35
公允价值变动收益(万元)	5465.86	-1782.67	-3325.77	10648.03	-238.82
其它收入(万元)	6.58	7.71	2.25	1.24	0.41
收入合计(万元)	7510.12	7356.36	741.35	5239.79	936.15
管理人报酬(万元)	130.82	394.67	214.16	345.18	175.52
托管费(万元)	21.80	65.78	35.69	57.53	29.25
其它费用(万元)	9.83	19.55	9.60	20.19	10.06
费用合计(万元)	185.00	546.69	298.31	481.43	244.69
利润总额(万元)	7325.12	6809.67	443.04	4758.37	691.46
净利润(万元)	7325.12	6809.67	443.04	4758.37	691.46

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