资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23151.17 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1708.74 6.86%
其他资产 38.25 0.15%
资产总值:24898.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 8.43 2717.01 11.12%
新易盛 300502 3.67 2226.48 9.11%
中际旭创 300308 1.71 2171.70 8.89%
中微公司 688012 4.29 2007.76 8.22%
普冉股份 688766 2.56 1959.28 8.02%
兆易创新 603986 1.99 1621.85 6.64%
华峰测控 688200 2.59 1359.27 5.56%
天孚通信 300394 4.20 1270.65 5.20%
亨通光电 600487 11.43 1249.77 5.11%
海光信息 688041 3.11 1150.89 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 92.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.45 1504.90 7.43%
新易盛 300502 2.84 1257.67 6.21%
阳光电源 300274 7.35 1108.09 5.47%
山金国际 000975 31.50 934.92 4.62%
中际旭创 300308 1.63 928.14 4.58%
中金黄金 600489 32.65 872.08 4.31%
赤峰黄金 600988 19.10 824.16 4.07%
洛阳钼业 603993 44.32 760.09 3.75%
盛屯矿业 600711 54.73 693.43 3.42%
可立克 002782 30.76 646.58 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 62.51%
采矿业 0.54 26.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 30.00 3021.34 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3021.34 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%