资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22155.79 87.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2404.67 9.49%
其他资产 776.81 3.07%
资产总值:25337.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.71 2263.10 9.21%
新易盛 300502 5.24 2257.81 9.19%
天孚通信 300394 7.92 1608.00 6.54%
紫金矿业 601899 39.49 1361.22 5.54%
宁德时代 300750 3.39 1245.01 5.07%
洛阳钼业 603993 54.14 1082.80 4.41%
盛屯矿业 600711 62.46 946.89 3.85%
生益科技 600183 12.15 867.63 3.53%
藏格矿业 000408 9.78 825.43 3.36%
中国平安 601318 11.08 757.87 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 64.25%
采矿业 0.48 19.60%
金融业 0.13 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 65.55 1929.79 6.00%
宁德时代 300750 4.76 1913.52 5.95%
中芯国际 688981 9.02 1263.50 3.93%
新易盛 300502 2.65 969.29 3.01%
苑东生物 688513 17.51 968.75 3.01%
德科立 688205 7.45 901.42 2.80%
绿联科技 301606 13.68 875.23 2.72%
华友钴业 603799 12.03 792.78 2.47%
完美世界 002624 34.97 670.03 2.08%
荣昌生物 688331 5.72 668.19 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 39.70%
采矿业 0.33 10.19%
金融业 0.24 7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 30.00 3021.34 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3021.34 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%