资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18098.57 89.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1527.28 7.51%
其他资产 707.74 3.48%
资产总值:20333.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.45 1504.90 7.43%
新易盛 300502 2.84 1257.67 6.21%
阳光电源 300274 7.35 1108.09 5.47%
山金国际 000975 31.50 934.92 4.62%
中际旭创 300308 1.63 928.14 4.58%
中金黄金 600489 32.65 872.08 4.31%
赤峰黄金 600988 19.10 824.16 4.07%
洛阳钼业 603993 44.32 760.09 3.75%
盛屯矿业 600711 54.73 693.43 3.42%
可立克 002782 30.76 646.58 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 62.51%
采矿业 0.54 26.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.71 2263.10 9.21%
新易盛 300502 5.24 2257.81 9.19%
天孚通信 300394 7.92 1608.00 6.54%
紫金矿业 601899 39.49 1361.22 5.54%
宁德时代 300750 3.39 1245.01 5.07%
洛阳钼业 603993 54.14 1082.80 4.41%
盛屯矿业 600711 62.46 946.89 3.85%
生益科技 600183 12.15 867.63 3.53%
藏格矿业 000408 9.78 825.43 3.36%
中国平安 601318 11.08 757.87 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 64.25%
采矿业 0.48 19.60%
金融业 0.13 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 30.00 3021.34 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3021.34 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%