我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.31 |
-125.47 |
-143.60 |
-1030.97 |
-597.32 |
| 本期利润(万元) |
157.84 |
-129.38 |
-82.38 |
-1184.58 |
-824.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.67 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-31.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
795.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1558.89 |
1441.97 |
1572.43 |
1744.20 |
4045.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.70 |
1.75 |
1.84 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.47 |
0.00 |
-50.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5765.83 |
3609.48 |
8509.33 |
13522.56 |
33089.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
27801.35 |
38785.63 |
55293.27 |
88142.37 |
283977.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
27801.35 |
38785.63 |
55293.27 |
88142.37 |
283977.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.32 |
47.15 |
79.63 |
144.94 |
408.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
7.86 |
13.27 |
24.16 |
68.01 |
| 资产总计(万元) |
41891.80 |
43725.52 |
67249.06 |
109266.98 |
334978.81 |
| 负债合计(万元) |
219.18 |
272.74 |
1286.91 |
1178.61 |
12294.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
41672.62 |
43452.78 |
65962.15 |
108088.38 |
322684.36 |
| 未分配利润(万元) |
17406.20 |
20028.71 |
36274.40 |
63041.37 |
224503.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.54 |
86.13 |
46.62 |
319.97 |
213.81 |
| 投资收益(万元) |
-2692.36 |
-15781.07 |
-7577.44 |
-105799.86 |
-73310.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.87 |
473.31 |
2783.23 |
-35467.59 |
-6601.16 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
59.10 |
46.59 |
577.37 |
400.74 |
| 收入合计(万元) |
-2888.66 |
-15162.52 |
-4701.00 |
-140370.10 |
-79297.19 |
| 管理人报酬(万元) |
242.99 |
929.96 |
595.61 |
4387.19 |
2914.11 |
| 托管费(万元) |
40.50 |
154.99 |
99.27 |
731.20 |
485.68 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
21.58 |
12.01 |
26.73 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
298.94 |
1121.63 |
715.29 |
5255.87 |
3488.47 |
| 利润总额(万元) |
-3187.60 |
-16284.15 |
-5416.29 |
-145625.98 |
-82785.67 |
| 净利润(万元) |
-3187.60 |
-16284.15 |
-5416.29 |
-145625.98 |
-82785.67 |
