浦银新经济结构混合C(013259)_财务情况

浦银新经济结构混合C013259PUYIN NEW ECONOMY STRUCTURE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	92.16	84.72	299.59	197.09	19.66
本期利润(万元)	277.18	-39.40	308.36	290.38	28.98
加权平均份额本期利润(元)	0.79	-0.10	0.51	0.51	0.04
加权平均净值利润率(%)	30.84	0.00	24.44	0.00	2.18
期末可供分配利润(万元)	527.98	0.00	617.68	0.00	611.35
期末可供分配份额利润(元)	1.89	0.00	1.45	0.00	0.97
期末基金资产净值(万元)	933.53	846.12	1042.54	1268.13	1242.33
期末基金份额净值(元)	3.35	2.32	2.45	2.47	1.97
本期净值增长率(%)	36.48	0.00	26.82	0.00	1.76
累计净值增长率(%)	-10.26	0.00	-34.25	0.00	-47.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1603.34	1762.09	8462.30	5873.21	5765.83
交易性金融资产(万元)	23151.17	22155.79	20611.63	24110.80	27801.35
其中：股票投资(万元)	23151.17	22155.79	20611.63	24110.80	27801.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.70	25.57	28.10	32.29	41.32
应付托管费(万元)	3.62	4.26	4.68	5.38	6.89
资产总计(万元)	24898.16	25337.26	29714.92	31534.91	41891.80
负债合计(万元)	459.86	758.28	632.86	173.94	219.18
所有者权益合计(万元)	24438.30	24578.99	29082.07	31360.97	41672.62
未分配利润(万元)	17273.49	14724.51	14522.10	15351.80	17406.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.64	28.28	13.69	75.31	40.54
投资收益(万元)	2545.29	7710.96	685.52	345.08	-2692.36
公允价值变动收益(万元)	4717.45	53.79	122.53	293.89	-239.87
其它收入(万元)	4.71	10.84	2.81	20.15	3.02
收入合计(万元)	7271.10	7803.88	824.55	734.43	-2888.66
管理人报酬(万元)	132.81	352.47	177.51	450.48	242.99
托管费(万元)	22.13	58.75	29.59	75.08	40.50
其它费用(万元)	8.59	19.84	10.44	22.94	12.40
费用合计(万元)	165.32	436.12	220.18	554.46	298.94
利润总额(万元)	7105.78	7367.76	604.36	179.97	-3187.60
净利润(万元)	7105.78	7367.76	604.36	179.97	-3187.60

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