我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5679.52 16.21%
债券 26929.60 76.85%
银行存款和结算备付金 698.37 1.99%
其他资产 1732.67 4.94%
资产总值:35040.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 25.32 439.30 1.42%
中国海洋石油 00883 24.30 425.56 1.38%
贵州茅台 600519 0.24 419.52 1.36%
腾讯控股 00700 1.03 412.96 1.34%
美的集团 000333 4.42 336.19 1.09%
人福医药 600079 15.20 320.57 1.04%
华润万象生活 01209 8.24 259.70 0.84%
五粮液 000858 1.54 250.27 0.81%
华荣股份 603855 12.42 248.40 0.80%
创科实业 00669 2.00 213.00 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 9.80%
电信服务 0.06 2.02%
房地产 0.04 1.46%
能源 0.04 1.38%
消费者非必需品 0.04 1.31%
工业 0.03 1.11%
公用事业 0.02 0.73%
医疗保健 0.01 0.22%
采矿业 0.01 0.19%
基础材料 0.01 0.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.95 628.97 1.74%
中国海洋石油 00883 30.50 623.54 1.72%
宝丰能源 600989 35.33 612.27 1.69%
腾讯控股 00700 1.59 540.41 1.49%
贵州茅台 600519 0.35 513.59 1.42%
华润电力 00836 22.80 498.38 1.38%
华荣股份 603855 19.06 421.42 1.16%
华润万象生活 01209 17.48 412.40 1.14%
美的集团 000333 6.27 404.42 1.12%
创科实业 00669 4.05 329.71 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 11.35%
电信服务 0.12 3.23%
房地产 0.07 2.05%
公用事业 0.07 1.90%
能源 0.06 1.72%
工业 0.05 1.39%
金融 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
消费者非必需品 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 30.00 2998.79 9.71%
23辽宁48 20.00 2132.18 6.91%
23云南30 20.00 2116.20 6.86%
24内蒙01 20.00 2080.71 6.74%
22附息国债04 15.00 1525.48 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6739.82 21.83%
金融债券 2998.79 9.71%
国家债券 2845.98 9.22%
可转债 854.37 2.77%
央行票据 0.00 0.00%