财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1275.14 271.86 675.69 134.12 1089.51
本期利润(万元) 825.60 427.72 263.90 89.84 2924.81
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.02 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 4.97 0.00 1.40 0.00 8.10
期末可供分配利润(万元) 1417.47 0.00 1344.75 0.00 899.52
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.09 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 12618.48 13900.54 17102.19 18748.97 21249.69
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 5.28 0.00 1.50 0.00 8.31
累计净值增长率(%) 12.65 0.00 8.60 0.00 7.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 424.89 131.67 755.14 367.09 2569.38
交易性金融资产(万元) 12945.80 19926.11 28068.36 48107.76 57496.91
其中:股票投资(万元) 2045.25 3856.04 4502.79 8378.44 15774.01
其中:债券投资(万元) 10900.55 16070.07 23565.57 39729.32 41722.90
应付管理人报酬(万元) 8.36 10.68 14.19 21.94 35.79
应付托管费(万元) 2.39 3.05 4.05 6.27 10.23
资产总计(万元) 13690.52 20590.17 29889.58 49539.43 62816.22
负债合计(万元) 49.50 2224.85 6759.94 13328.63 2915.16
所有者权益合计(万元) 13641.01 18365.31 23129.65 36210.80 59901.06
未分配利润(万元) 1516.86 1436.50 1489.45 1039.37 -774.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.49 3.50 19.66 10.97 93.48
投资收益(万元) 1592.15 866.27 1696.87 853.40 2537.37
公允价值变动收益(万元) -487.56 -445.75 1972.04 1632.51 263.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1114.08 424.02 3688.57 2496.88 2894.45
管理人报酬(万元) 126.24 71.02 274.20 171.46 595.07
托管费(万元) 36.07 20.29 78.34 48.99 170.02
其它费用(万元) 20.09 10.83 22.68 12.92 26.80
费用合计(万元) 228.96 141.28 556.57 356.25 825.75
利润总额(万元) 885.12 282.74 3131.99 2140.63 2068.70
净利润(万元) 885.12 282.74 3131.99 2140.63 2068.70