资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2045.25 14.94%
债券 10900.55 79.62%
银行存款和结算备付金 571.57 4.17%
其他资产 173.15 1.26%
资产总值:13690.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 10.90 209.70 1.54%
腾讯控股 00700 0.36 194.77 1.43%
美的集团 000333 2.32 181.31 1.33%
紫金矿业 601899 4.34 149.60 1.10%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 1.01%
美团-W 03690 1.28 119.43 0.88%
巨星科技 002444 2.94 100.02 0.73%
宝丰能源 600989 5.00 98.15 0.72%
新奥能源 02688 1.33 83.13 0.61%
亚钾国际 000893 1.68 80.59 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.35%
电信服务 0.02 1.74%
采矿业 0.02 1.58%
能源 0.02 1.54%
医疗保健 0.02 1.12%
消费者非必需品 0.01 0.88%
工业 0.01 0.64%
公用事业 0.01 0.61%
房地产 0.01 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 381.34 2.54%
中国海洋石油 00883 19.50 338.97 2.25%
贵州茅台 600519 0.23 332.12 2.21%
美的集团 000333 3.84 279.01 1.86%
紫金矿业 601899 7.93 233.46 1.55%
宝丰能源 600989 11.43 203.45 1.35%
美团-W 03690 1.93 184.13 1.22%
新奥能源 02688 2.21 129.84 0.86%
华润万象生活 01209 3.22 121.53 0.81%
亚钾国际 000893 3.03 118.69 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 10.93%
电信服务 0.04 2.54%
能源 0.03 2.25%
医疗保健 0.03 2.21%
采矿业 0.03 2.01%
消费者非必需品 0.02 1.63%
公用事业 0.02 1.60%
房地产 0.01 0.81%
工业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23桂交01 10.00 1023.11 7.50%
24广发06 10.00 1020.35 7.48%
25五矿集MTN008 10.00 1015.44 7.44%
25中银01 10.00 1005.44 7.37%
25京城投MTN003 10.00 1001.96 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3456.83 25.34%
国家债券 778.59 5.71%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%