我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8378.44 16.91%
债券 39729.32 80.20%
银行存款和结算备付金 1335.24 2.70%
其他资产 96.43 0.19%
资产总值:49539.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.95 628.97 1.74%
中国海洋石油 00883 30.50 623.54 1.72%
宝丰能源 600989 35.33 612.27 1.69%
腾讯控股 00700 1.59 540.41 1.49%
贵州茅台 600519 0.35 513.59 1.42%
华润电力 00836 22.80 498.38 1.38%
华荣股份 603855 19.06 421.42 1.16%
华润万象生活 01209 17.48 412.40 1.14%
美的集团 000333 6.27 404.42 1.12%
创科实业 00669 4.05 329.71 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 11.35%
电信服务 0.12 3.23%
房地产 0.07 2.05%
公用事业 0.07 1.90%
能源 0.06 1.72%
工业 0.05 1.39%
金融 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
消费者非必需品 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 919.57 1.84%
宝丰能源 600989 50.14 819.79 1.64%
中国移动 00941 11.55 700.49 1.40%
腾讯控股 00700 2.40 660.98 1.32%
五粮液 000858 4.15 637.07 1.28%
中国海洋石油 00883 38.30 629.14 1.26%
创科实业 00669 6.10 586.73 1.18%
华润电力 00836 34.00 562.82 1.13%
华荣股份 603855 24.72 538.40 1.08%
华润万象生活 01209 22.64 507.98 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 11.35%
电信服务 0.14 2.73%
房地产 0.09 1.80%
公用事业 0.08 1.51%
能源 0.06 1.26%
工业 0.06 1.18%
消费者非必需品 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.02 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18湘高速 30.00 3156.79 8.72%
23辽宁48 30.00 3150.92 8.70%
23云南30 30.00 3130.18 8.64%
24内蒙01 20.00 2074.28 5.73%
22国债04 15.00 1519.00 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10189.17 28.14%
国家债券 3043.15 8.40%
可转债 1539.29 4.25%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%