我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 30.33 25.99 -27.37 107.65 19.43
本期利润(万元) 51.19 134.41 66.51 120.44 -19.26
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.02 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.95 0.00 2.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28.50 0.00 -91.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 2319.02 2606.21 3490.83 4221.51 4651.72
期末基金份额净值(元) 1.04 1.02 1.00 0.98 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 4.09 0.00 0.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.88 0.00 -2.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 367.09 2569.38 2592.42 2456.31 1706.65
交易性金融资产(万元) 48107.76 57496.91 76395.35 118771.91 157824.78
其中:股票投资(万元) 8378.44 15774.01 19669.52 32379.49 28826.48
其中:债券投资(万元) 39729.32 41722.90 56725.83 86392.42 128998.30
应付管理人报酬(万元) 21.94 35.79 48.10 76.76 98.52
应付托管费(万元) 6.27 10.23 13.74 21.93 28.15
资产总计(万元) 49539.43 62816.22 83751.37 129801.46 173195.95
负债合计(万元) 13328.63 2915.16 1513.64 2043.08 277.21
所有者权益合计(万元) 36210.80 59901.06 82237.73 127758.38 172918.74
未分配利润(万元) 1039.37 -774.32 -55.35 -2541.33 1391.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.97 93.48 63.34 200.77 66.35
投资收益(万元) 853.40 2537.37 2139.06 -1481.32 174.87
公允价值变动收益(万元) 1632.51 263.60 1065.32 -3461.02 -1359.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2496.88 2894.45 3267.71 -4741.58 -1117.79
管理人报酬(万元) 171.46 595.07 358.22 1129.02 594.02
托管费(万元) 48.99 170.02 102.35 322.58 169.72
其它费用(万元) 12.92 26.80 15.07 25.88 13.73
费用合计(万元) 356.25 825.75 496.84 1619.36 891.59
利润总额(万元) 2140.63 2068.70 2770.87 -6360.94 -2009.38
净利润(万元) 2140.63 2068.70 2770.87 -6360.94 -2009.38