财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.63 |
19.77 |
97.54 |
19.81 |
52.79 |
| 本期利润(万元) |
-3.39 |
8.04 |
59.51 |
31.73 |
18.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54.53 |
0.00 |
99.38 |
0.00 |
81.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615.70 |
759.30 |
1022.54 |
1136.21 |
1263.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.95 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
9.72 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
6.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.42 |
424.89 |
131.67 |
755.14 |
367.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
10578.91 |
12945.80 |
19926.11 |
28068.36 |
48107.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1366.00 |
2045.25 |
3856.04 |
4502.79 |
8378.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
9212.91 |
10900.55 |
16070.07 |
23565.57 |
39729.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
8.36 |
10.68 |
14.19 |
21.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.39 |
3.05 |
4.05 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
12126.09 |
13690.52 |
20590.17 |
29889.58 |
49539.43 |
| 负债合计(万元) |
2499.72 |
49.50 |
2224.85 |
6759.94 |
13328.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
9626.37 |
13641.01 |
18365.31 |
23129.65 |
36210.80 |
| 未分配利润(万元) |
1005.47 |
1516.86 |
1436.50 |
1489.45 |
1039.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
9.49 |
3.50 |
19.66 |
10.97 |
| 投资收益(万元) |
496.89 |
1592.15 |
866.27 |
1696.87 |
853.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-472.43 |
-487.56 |
-445.75 |
1972.04 |
1632.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27.57 |
1114.08 |
424.02 |
3688.57 |
2496.88 |
| 管理人报酬(万元) |
39.32 |
126.24 |
71.02 |
274.20 |
171.46 |
| 托管费(万元) |
11.24 |
36.07 |
20.29 |
78.34 |
48.99 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
20.09 |
10.83 |
22.68 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
68.48 |
228.96 |
141.28 |
556.57 |
356.25 |
| 利润总额(万元) |
-40.91 |
885.12 |
282.74 |
3131.99 |
2140.63 |
| 净利润(万元) |
-40.91 |
885.12 |
282.74 |
3131.99 |
2140.63 |
