浦银安盛鑫锐混合A(012304)_资产配置

浦银安盛鑫锐混合A012304SHANGHAI PUDONG BANK AXA XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	326.98	16.74%
债券	607.62	31.11%
银行存款和结算备付金	1016.28	52.04%
其他资产	2.08	0.11%

资产总值：1952.96万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	1.00	13.08	0.91%
洋河股份	002304	0.10	12.94	0.90%
五粮液	000858	0.07	10.93	0.76%
宁德时代	300750	0.05	10.15	0.71%
平安银行	000001	0.90	10.08	0.70%
陆家嘴	600663	0.95	9.10	0.63%
保利发展	600048	0.71	9.05	0.63%
紫金矿业	601899	0.73	8.85	0.62%
因赛集团	300781	0.34	7.13	0.50%
杰恩设计	300668	0.35	7.12	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.20%
房地产业	0.00	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
金融业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.38%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	13.85	64.13	1.59%
紫金矿业	601899	5.28	60.03	1.49%
东方财富	300059	4.00	56.80	1.41%
光大银行	601818	18.38	56.43	1.40%
工商银行	601398	7.61	36.68	0.91%
万科A	000002	2.00	28.04	0.70%
宁波银行	002142	0.80	20.24	0.50%
五粮液	000858	0.10	16.36	0.41%
赣锋锂业	002460	0.25	15.24	0.38%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.99	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.95%
金融业	0.03	6.48%
采矿业	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
房地产业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
综合	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	11.09	48.80	0.96%
渝农商行	601077	12.73	46.72	0.92%
上海银行	601229	7.66	45.88	0.90%
紫金矿业	601899	2.96	36.67	0.72%
贵阳银行	601997	5.20	28.65	0.56%
安宁股份	002978	0.49	18.27	0.36%
金徽酒	603919	0.62	16.93	0.33%
南网科技	688248	0.34	16.31	0.32%
银泰黄金	000975	0.95	12.51	0.25%
中金黄金	600489	1.23	12.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.71%
金融业	0.02	3.64%
采矿业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
房地产业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	24.54	106.50	1.35%
贵阳银行	601997	19.25	105.68	1.34%
农业银行	601288	24.30	70.71	0.90%
圆通速递	600233	2.07	41.59	0.53%
国电电力	600795	8.87	37.87	0.48%
联德股份	605060	1.38	35.62	0.45%
双良节能	600481	2.60	33.64	0.43%
合锻智能	603011	3.86	31.54	0.40%
长沙银行	601577	3.11	21.02	0.27%
银泰黄金	000975	1.82	20.09	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.46%
金融业	0.03	3.86%
采矿业	0.01	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	2.00	202.84	14.09%
23国债10	2.00	201.61	14.01%
22国债28	1.00	101.81	7.07%
23国债01	1.00	101.38	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	607.62	42.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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